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2020年02月18日 星期二

天泽信息(300209)现金流量表

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天泽信息现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 503 508 491 336 705 825 172 414 164 570 470 826
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 618 386 2 272 014 1 146 275 2 757 939
收到其他与经营活动有关的现金 45 282 317 33 267 037 26 352 686 49 486 538
经营活动现金流入小计 552 409 194 372 244 875 199 913 125 622 715 303
购买商品、接受劳务支付的现金 332 912 136 187 578 888 108 376 048 274 610 302
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 144 801 828 108 152 957 59 578 036 190 604 998
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 42 527 191 15 801 819 10 878 255 42 312 453
支付其他与经营活动有关的现金 94 300 066 52 402 725 32 948 280 98 201 674
经营活动现金流出小计 614 541 221 363 936 389 211 780 620 605 729 428
经营活动产生的现金流量净额 -62 132 027 8 308 486 -11 867 495 16 985 875
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 700 527 700 527 51 400 527 47 138 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 876 988 543 571 79 169 840 718
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 247 433 247 433 141 736 439 665
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 186 837 576 130 290 000 0 0
投资活动现金流入小计 188 662 525 131 781 532 51 621 433 48 418 383
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37 863 912 27 409 915 17 185 664 41 965 058
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 200 000 1 200 000 1 200 000 27 647 130
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 4 542 986
支付其他与投资活动有关的现金 216 737 281 154 280 000 73 700 000 22 666 219
投资活动产生的现金流出小计 255 801 192 182 889 915 92 085 664 96 821 393
投资活动产生的现金流量净额 -67 138 667 -51 108 383 -40 464 231 -48 403 010
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 4 500 000 4 500 000 4 500 000 2 750 000
取得借款收到的现金 133 000 000 112 000 000 24 000 000 47 064 000
收到其他与筹资活动有关的现金 8 000 000 8 000 000 0 4 000 000
筹资活动现金流入小计 145 500 000 124 500 000 28 500 000 53 814 000
偿还债务支付的现金 64 044 000 51 044 000 33 467 000 36 367 333
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32 737 166 31 215 681 823 091 6 534 309
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 1 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 96 781 166 82 259 681 34 290 091 43 901 642
筹资活动产生的现金流量净额 48 718 834 42 240 319 -5 790 091 9 912 358
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -4 713 740 -644 848 2 911 024 6 290 805
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -85 265 600 -1 204 427 -55 210 793 -15 213 972
期初现金及现金等价物余额 403 735 607 403 735 607 403 735 607 418 949 580
期末现金及现金等价物余额 318 470 008 402 531 180 348 524 815 403 735 607
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 14 267 589 0 90 294 521
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 017 981 0 36 282 558
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 7 845 798 0 15 307 704
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 10 996 787 0 16 523 680
长期待摊费用摊销 0 963 037 0 4 528 037
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -161 509 0 303 189
固定资产报废损失 0 0 0 11 995
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 992 715 0 -4 817 468
投资损失(减收益) 0 -514 377 0 -528 052
递延所得税资产减少 0 987 617 0 -3 582 424
递延所得税负债增加 0 -408 643 0 -548 535
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -11 720 806 0 -10 154 924
经营性应收项目的减少(减增加) 0 1 861 707 0 -180 911 426
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -20 819 411 0 54 277 018
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 8 308 486 0 16 985 875
货币资金的期末余额 0 402 531 180 0 403 735 607
货币资金的期初余额 0 403 735 607 0 418 949 580
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -1 204 427 0 -15 213 972