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2019年10月21日 星期一

天喻信息(300205)现金流量表

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天喻信息现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 239 322 933 716 295 518 240 897 828 1 921 058 031
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 43 570 090 5 758 727 5 755 939 14 659 621
收到其他与经营活动有关的现金 44 411 124 34 062 133 4 179 953 29 672 170
经营活动现金流入小计 1 327 304 147 756 116 378 250 833 720 1 965 389 822
购买商品、接受劳务支付的现金 978 230 600 703 255 274 315 231 707 1 250 139 083
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 254 157 899 179 733 142 105 043 965 324 605 124
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 109 541 358 93 143 368 37 647 644 125 370 275
支付其他与经营活动有关的现金 185 979 121 128 220 870 48 962 113 184 686 388
经营活动现金流出小计 1 527 908 978 1 104 352 654 506 885 430 1 884 800 869
经营活动产生的现金流量净额 -200 604 831 -348 236 275 -256 051 710 80 588 952
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 982 080 982 080 900 000 677 760
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 149 174 56 954 30 084 86 392
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 131 254 1 039 034 930 084 764 152
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20 429 154 11 190 153 4 524 289 38 640 259
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 1 741 322
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 20 429 154 11 190 153 4 524 289 40 381 581
投资活动产生的现金流量净额 -19 297 900 -10 151 119 -3 594 205 -39 617 429
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 380 000 000 325 000 000 20 000 000 554 587 676
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 380 000 000 325 000 000 20 000 000 554 587 676
偿还债务支付的现金 250 000 000 100 000 000 100 000 000 572 429 929
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18 479 077 15 270 332 1 111 939 29 077 791
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 590 000 1 590 000 1 590 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 270 069 077 116 860 332 102 701 939 601 507 721
筹资活动产生的现金流量净额 109 930 923 208 139 668 -82 701 939 -46 920 045
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -673 381 -348 330 -12 651 -1 948 894
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -110 645 189 -150 596 057 -342 360 505 -7 897 415
期初现金及现金等价物余额 383 859 935 383 859 935 383 859 935 391 757 350
期末现金及现金等价物余额 273 214 746 233 263 878 41 499 431 383 859 935
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 21 510 941 0 4 523 306
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 33 113 914 0 15 200 966
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 15 131 186 0 32 015 258
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 518 461 0 3 706 099
长期待摊费用摊销 0 5 141 335 0 5 479 988
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 118 949 0 -330 798
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 923 117 0 9 209 220
投资损失(减收益) 0 773 993 0 3 819 886
递延所得税资产减少 0 -922 340 0 -3 270 864
递延所得税负债增加 0 0 0 -310 814
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -48 789 616 0 21 031 966
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -389 786 304 0 -12 478 124
经营性应付项目的增加(减减少) 0 11 030 089 0 1 992 865
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -348 236 275 0 80 588 952
货币资金的期末余额 0 233 263 878 0 383 859 935
货币资金的期初余额 0 383 859 935 0 391 757 350
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -150 596 057 0 -7 897 415