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2018年02月20日 星期二

聚光科技(300203)现金流量表

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聚光科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 494 484 188 825 752 711 419 960 293 1 929 837 175
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 58 224 879 43 059 639 21 984 822 93 805 756
收到其他与经营活动有关的现金 247 140 761 99 383 676 53 119 682 99 927 280
经营活动现金流入小计 1 799 849 827 968 196 027 495 064 796 2 123 570 210
购买商品、接受劳务支付的现金 889 652 364 569 884 422 342 921 972 1 022 941 957
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 364 965 006 239 012 457 128 617 882 386 666 050
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 216 736 281 146 743 777 98 270 202 273 045 734
支付其他与经营活动有关的现金 643 116 996 363 934 631 184 300 226 321 425 427
经营活动现金流出小计 2 114 470 647 1 319 575 288 754 110 282 2 004 079 168
经营活动产生的现金流量净额 -314 620 820 -351 379 261 -259 045 486 119 491 043
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 43 331 060 33 025 260 33 025 260 3 996 539
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 492 983 275 321 279 723 1 230 702
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 57 337 57 337 40 252 1 347 271
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 44 110 000 34 110 000 23 000 000 32 200 000
投资活动现金流入小计 87 991 380 67 467 918 56 345 235 38 774 512
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 59 346 345 43 948 094 27 057 680 210 283 196
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 110 415 000 22 100 000 1 640 000 16 027 099
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 93 252 615 86 917 417 6 000 000 308 551 101
支付其他与投资活动有关的现金 99 000 000 89 000 000 18 000 000 1 251 500
投资活动产生的现金流出小计 362 013 960 241 965 511 52 697 680 536 112 896
投资活动产生的现金流量净额 -274 022 580 -174 497 593 3 647 555 -497 338 384
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 4 575 000 4 575 000 78 710 000 7 231 645
取得借款收到的现金 729 005 946 424 336 084 69 950 000 1 563 680 000
收到其他与筹资活动有关的现金 1 100 000 0 40 790 000 4 380 000
筹资活动现金流入小计 734 680 946 428 911 084 189 450 000 1 575 291 645
偿还债务支付的现金 413 892 627 247 571 859 64 075 347 787 612 100
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115 432 009 29 189 057 14 167 560 96 084 634
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 8 362 053 6 362 053 1 641 824 21 990 940
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 537 686 688 283 122 969 79 884 731 905 687 675
筹资活动产生的现金流量净额 196 994 258 145 788 116 109 565 269 669 603 970
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 462 535 -1 777 823 -112 872 5 258 538
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -394 111 677 -381 866 561 -145 945 534 297 015 167
期初现金及现金等价物余额 866 412 524 866 412 524 866 412 524 569 397 357
期末现金及现金等价物余额 472 300 847 484 545 963 720 466 990 866 412 524
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 111 017 056 0 449 826 846
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 9 234 748 0 97 637 950
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 23 883 882 0 28 201 117
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 7 821 548 0 13 986 206
长期待摊费用摊销 0 1 375 736 0 775 998
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 82 323 0 117 089
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 3 279 0 -2 118 016
财务费用 0 30 322 088 0 29 334 728
投资损失(减收益) 0 -972 959 0 -8 742 591
递延所得税资产减少 0 -1 327 202 0 -1 510 357
递延所得税负债增加 0 -12 695 0 -133 837
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -123 877 496 0 -149 309 616
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -221 792 232 0 -502 719 636
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -192 384 845 0 155 456 032
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 5 247 508 0 8 689 128
经营活动产生的现金流量净额 0 -351 379 261 0 119 491 043
货币资金的期末余额 0 484 545 963 0 866 412 524
货币资金的期初余额 0 866 412 524 0 569 397 357
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -381 866 561 0 297 015 167