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2019年11月17日 星期天

科斯伍德(300192)现金流量表

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科斯伍德现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 320 328 709 204 847 472 105 895 952 441 221 944
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 1 661 276 595 381 312 470 18 959 646
经营活动现金流入小计 321 989 985 205 442 853 106 208 422 460 181 590
购买商品、接受劳务支付的现金 192 774 238 120 469 741 59 886 205 271 396 478
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 40 544 740 29 040 818 15 398 147 54 336 638
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 24 855 889 18 153 907 10 429 188 44 351 141
支付其他与经营活动有关的现金 22 571 918 14 735 456 7 293 527 31 420 849
经营活动现金流出小计 280 746 785 182 399 921 93 007 068 401 505 107
经营活动产生的现金流量净额 41 243 200 23 042 932 13 201 354 58 676 483
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 62 000 2 327 035 52 000 328 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 900 000
投资活动现金流入小计 62 000 2 327 035 52 000 1 228 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 288 574 1 319 610 774 270 15 362 484
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 9 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 2 288 574 1 319 610 774 270 24 362 484
投资活动产生的现金流量净额 -2 226 574 1 007 425 -722 270 -23 134 484
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 3 150 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 3 150 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4 858 865 0 0 12 127 500
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 4 858 865 0 0 12 127 500
筹资活动产生的现金流量净额 -4 858 865 0 0 -8 977 500
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 195 514 -928 505 -166 883 1 664 596
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 31 962 247 23 121 853 12 312 201 28 229 095
期初现金及现金等价物余额 180 952 344 180 952 344 180 952 344 152 723 248
期末现金及现金等价物余额 212 914 590 204 074 196 193 264 544 180 952 344
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 9 610 478 0 36 009 242
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -1 080 362 0 1 613 476
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 15 428 653 0 30 301 609
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 480 894 0 881 208
长期待摊费用摊销 0 8 334 0 100 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 150 170 0 -328 127
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 719 907 0 -919 626
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 426 514 0 -175 790
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -10 306 201 0 746 478
经营性应收项目的减少(减增加) 0 32 752 329 0 17 931 581
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -25 147 784 0 -27 483 568
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 23 042 932 0 58 676 483
货币资金的期末余额 0 204 074 196 0 180 952 344
货币资金的期初余额 0 180 952 344 0 152 723 248
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 23 121 853 0 28 229 095