新闻源 财富源

2019年12月09日 星期一

神农基因(300189)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

神农基因现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 056 589 844 502 806 033 1 131 762 746 435 443 044
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 46 606 903 36 321 614 19 582 766 48 162 714
经营活动现金流入小计 1 103 196 747 539 127 647 1 151 345 512 483 605 758
购买商品、接受劳务支付的现金 712 317 587 420 355 030 1 370 765 254 1 188 653 135
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 30 322 091 20 791 021 12 548 283 41 196 024
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 31 255 282 20 113 060 14 623 460 12 242 906
支付其他与经营活动有关的现金 67 903 473 59 163 595 13 397 576 95 427 410
经营活动现金流出小计 841 798 434 520 422 705 1 411 334 573 1 337 519 474
经营活动产生的现金流量净额 261 398 312 18 704 941 -259 989 061 -853 913 716
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 53 652 390 154 275 000 264 000 000 175 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 122 030 1 718 084 1 101 890 15 171 813
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 201 234 1 234 0 7 085 131
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 3 723 237
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 280 017 228
投资活动现金流入小计 55 975 655 155 994 318 265 101 890 480 997 409
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32 938 869 24 455 242 15 056 983 106 774 008
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 72 325 000 645 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 21 000 000 0
投资活动产生的现金流出小计 32 938 869 24 455 242 108 381 983 107 419 008
投资活动产生的现金流量净额 23 036 785 131 539 076 156 719 907 373 578 401
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 15 000 000
取得借款收到的现金 166 795 400 151 795 400 0 483 811 875
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 166 795 400 151 795 400 0 498 811 875
偿还债务支付的现金 414 611 875 397 311 875 0 38 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24 681 346 11 008 508 5 443 619 28 895 740
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 439 293 221 408 320 383 5 443 619 66 895 740
筹资活动产生的现金流量净额 -272 497 821 -256 524 983 -5 443 619 431 916 135
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -38 -26 -3 -3 103
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 11 937 239 -106 280 991 -108 712 776 -48 422 283
期初现金及现金等价物余额 201 516 517 201 516 517 201 516 517 249 938 800
期末现金及现金等价物余额 213 453 756 95 235 526 92 803 741 201 516 517
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 17 312 574 0 28 461 619
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 307 866 0 3 524 616
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 9 758 293 0 17 799 387
无形资产及其他资产摊销 0 5 960 338 0 15 156 135
长期待摊费用摊销 0 2 651 409 0 5 082 822
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 109 475 0 -78 217
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 10 353 372 0 27 450 132
投资损失(减收益) 0 -1 181 489 0 15 286 733
递延所得税资产减少 0 0 0 -154 635
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 13 662 632 0 57 566 586
经营性应收项目的减少(减增加) 0 405 337 393 0 -1 449 280 191
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -446 566 922 0 425 271 295
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 18 704 941 0 -853 913 716
货币资金的期末余额 0 95 235 526 0 201 516 517
货币资金的期初余额 0 201 516 517 0 249 938 800
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -106 280 991 0 -48 422 283