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2019年09月18日 星期三

捷成股份(300182)现金流量表

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捷成股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 130 280 146 1 501 915 843 388 267 185 3 406 556 073
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 793 424 1 920 987 3 896 153 41 912 538
收到其他与经营活动有关的现金 102 105 725 34 143 832 49 147 436 314 624 575
经营活动现金流入小计 2 239 179 295 1 537 980 662 441 310 774 3 763 093 186
购买商品、接受劳务支付的现金 1 464 491 235 807 221 874 428 603 470 2 326 177 334
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 140 747 907 84 253 617 46 109 697 156 226 039
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 199 141 975 102 062 807 65 820 196 341 987 158
支付其他与经营活动有关的现金 365 759 101 133 836 998 129 479 869 313 491 604
经营活动现金流出小计 2 170 140 218 1 127 375 296 670 013 231 3 137 882 135
经营活动产生的现金流量净额 69 039 076 410 605 366 -228 702 457 625 211 051
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 85 500 000 85 500 000 85 500 000 26 697 962
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 5 302 038
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 82 263 81 915 40 000 213 638
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3 563 031 0 0 68 162 918
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 89 145 295 85 581 915 85 540 000 100 376 556
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 133 014 790 854 116 392 273 981 951 738 972 814
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 62 000 000 62 000 000 57 500 000 1 611 808 320
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 1 574 444 064
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 195 014 790 916 116 392 331 481 951 3 925 225 197
投资活动产生的现金流量净额 -1 105 869 496 -830 534 477 -245 941 951 -3 824 848 641
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 597 000 000
吸收投资收到的现金 1 345 000 1 345 000 1 200 000 2 613 940 948
取得借款收到的现金 1 577 830 530 1 058 349 500 130 000 000 1 476 817 979
收到其他与筹资活动有关的现金 20 000 000 20 000 000 23 000 000 480 000 000
筹资活动现金流入小计 1 599 175 530 1 079 694 500 154 200 000 5 167 758 927
偿还债务支付的现金 1 092 763 453 658 313 453 259 563 453 1 333 554 526
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 79 631 238 42 305 989 21 618 977 234 125 562
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 139 312 738 139 312 738 128 625 000 35 573 540
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 311 707 429 839 932 180 409 807 430 1 603 253 628
筹资活动产生的现金流量净额 287 468 102 239 762 320 -255 607 430 3 564 505 300
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 -436
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -749 362 318 -180 166 791 -730 251 838 364 867 273
期初现金及现金等价物余额 1 351 137 192 1 351 137 192 1 351 137 192 986 269 919
期末现金及现金等价物余额 601 774 874 1 170 970 402 620 885 354 1 351 137 192
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 533 751 158 0 993 939 414
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 35 594 361 0 51 258 923
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 16 603 745 0 32 053 977
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 587 963 821 0 563 590 158
长期待摊费用摊销 0 630 737 0 1 841 661
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 26 515 0 3 065 143
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 47 737 235
财务费用 0 57 735 981 0 80 958 233
投资损失(减收益) 0 -18 121 316 0 -84 418 039
递延所得税资产减少 0 -3 420 448 0 -4 337 590
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 18 735 812 0 -17 160 748
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 064 378 839 0 -750 280 304
经营性应付项目的增加(减减少) 0 244 538 795 0 -293 037 012
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 945 045 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 410 605 366 0 625 211 051
货币资金的期末余额 0 1 170 970 402 0 1 351 137 192
货币资金的期初余额 0 1 351 137 192 0 986 269 919
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -180 166 791 0 364 867 273