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2020年01月29日 星期三

元力股份(300174)现金流量表

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元力股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 520 321 624 318 463 856 146 595 237 580 178 369
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 19 794 261 8 117 508 1 496 302 31 049 255
收到其他与经营活动有关的现金 8 671 754 6 449 770 772 159 7 090 136
经营活动现金流入小计 548 787 639 333 031 133 148 863 698 618 317 760
购买商品、接受劳务支付的现金 267 913 290 176 352 753 83 409 482 330 205 384
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 136 271 975 90 309 932 51 953 399 107 082 592
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 41 547 408 25 171 529 12 027 075 44 375 238
支付其他与经营活动有关的现金 58 990 226 28 611 803 15 654 111 47 618 548
经营活动现金流出小计 504 722 900 320 446 017 163 044 066 529 281 762
经营活动产生的现金流量净额 44 064 739 12 585 116 -14 180 368 89 035 998
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 32 555 386 18 052 398 18 052 398 32 546 600
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 236 274 199 053 212 611 110 500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 4 340 000 4 100 000 0 0
投资活动现金流入小计 37 131 659 22 351 451 18 265 008 32 657 100
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 50 773 088 42 261 027 7 729 026 36 729 885
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 17 500 000 17 500 000 0 226 992 582
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 68 273 088 59 761 027 7 729 026 263 722 468
投资活动产生的现金流量净额 -31 141 429 -37 409 577 10 535 982 -231 065 367
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 240 000 0 0 0
取得借款收到的现金 240 000 000 220 000 000 130 000 000 265 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 24 934 165
筹资活动现金流入小计 240 240 000 220 000 000 130 000 000 289 934 165
偿还债务支付的现金 174 000 000 130 000 000 92 000 000 90 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51 810 299 41 168 646 3 063 125 48 718 106
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 23 192 963
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 225 810 299 171 168 646 95 063 125 161 911 069
筹资活动产生的现金流量净额 14 429 701 48 831 354 34 936 875 128 023 096
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -83 026 -98 231 -34 033 229 503
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 27 269 985 23 908 662 31 258 457 -13 776 770
期初现金及现金等价物余额 88 008 470 88 008 470 88 008 470 101 785 240
期末现金及现金等价物余额 115 278 455 111 917 133 119 266 927 88 008 470
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 37 727 916 0 62 936 980
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 719 599 0 1 011 123
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 20 331 683 0 39 945 483
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 114 167 0 1 492 539
长期待摊费用摊销 0 1 529 590 0 3 103 469
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -170 481 0 5 541 775
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 6 970 047 0 5 149 038
投资损失(减收益) 0 -11 826 479 0 -31 032 571
递延所得税资产减少 0 81 916 0 8 852 355
递延所得税负债增加 0 -28 399 0 -96 729
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 861 289 0 12 353 706
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -43 986 451 0 -11 229 006
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -1 739 283 0 -8 992 164
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 12 585 116 0 89 035 998
货币资金的期末余额 0 111 917 133 0 88 008 470
货币资金的期初余额 0 88 008 470 0 101 785 240
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 23 908 662 0 -13 776 770