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2019年12月14日 星期六

天晟新材(300169)现金流量表

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天晟新材现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 571 630 633 406 405 050 204 186 647 635 117 641
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 798 890 2 738 208 1 805 787 3 868 924
收到其他与经营活动有关的现金 25 931 812 58 951 863 43 705 826 111 732 973
经营活动现金流入小计 601 361 335 468 095 121 249 698 260 750 719 537
购买商品、接受劳务支付的现金 366 542 535 291 022 848 178 964 957 382 163 529
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 88 314 123 61 241 389 35 346 258 119 055 163
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 53 476 498 32 983 131 16 293 730 64 057 918
支付其他与经营活动有关的现金 101 911 842 83 577 187 101 019 904 203 893 003
经营活动现金流出小计 610 244 999 468 824 555 331 624 849 769 169 612
经营活动产生的现金流量净额 -8 883 664 -729 434 -81 926 589 -18 450 075
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 179 500 000 104 000 000 48 450 000 291 962 662
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 253 075 163 726 111 892 314 094
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 133 325 96 867 0 198 851
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6 401 462 5 200 000 2 500 000 8 304 434
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 3 159 552
投资活动现金流入小计 186 287 862 109 460 593 51 061 892 303 939 592
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22 314 818 18 051 082 12 873 451 40 681 572
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 200 000 000 99 500 000 44 000 000 268 962 662
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 50 000 000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 222 314 818 117 551 082 56 873 451 359 644 234
投资活动产生的现金流量净额 -36 026 956 -8 090 489 -5 811 560 -55 704 643
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 080 000 1 080 000 1 080 000 0
取得借款收到的现金 523 160 000 431 440 000 172 840 000 667 100 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 79 202 169
筹资活动现金流入小计 524 240 000 432 520 000 173 920 000 746 302 169
偿还债务支付的现金 468 940 000 417 040 000 145 440 000 597 800 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24 438 398 18 184 369 5 438 845 19 319 669
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 16 749 097 9 991 170 6 722 926 36 096 676
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 510 127 494 445 215 540 157 601 770 653 216 345
筹资活动产生的现金流量净额 14 112 506 -12 695 540 16 318 230 93 085 825
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 977 307 -1 311 555 -594 588 5 126 691
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -32 775 421 -22 827 017 -72 014 507 24 057 798
期初现金及现金等价物余额 144 922 000 144 860 192 144 860 192 120 802 395
期末现金及现金等价物余额 112 146 579 122 033 175 72 845 685 144 860 192
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 3 922 424 0 17 819 938
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 0 24 957 114
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 20 722 580 0 45 416 257
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 6 785 414 0 12 974 573
长期待摊费用摊销 0 1 187 905 0 2 906 385
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 222 0 382 754
固定资产报废损失 0 0 0 777
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 10 837 517 0 18 489 501
投资损失(减收益) 0 0 0 998 100
递延所得税资产减少 0 3 678 645 0 -11 262 090
递延所得税负债增加 0 0 0 -450 000
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -35 631 681 0 -15 831 093
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -100 568 819 0 -174 865 766
经营性应付项目的增加(减减少) 0 88 337 804 0 60 013 474
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -729 434 0 -18 450 075
货币资金的期末余额 0 122 033 175 0 144 860 192
货币资金的期初余额 0 144 860 192 0 120 802 395
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -22 827 017 0 24 057 798