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2019年09月24日 星期二

东方国信(300166)现金流量表

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东方国信现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 715 341 483 408 935 939 165 665 498 1 111 251 291
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 12 235 766 5 254 315 1 513 715 21 115 008
收到其他与经营活动有关的现金 41 639 601 22 512 391 10 082 694 82 933 835
经营活动现金流入小计 769 216 851 436 702 645 177 261 907 1 215 300 134
购买商品、接受劳务支付的现金 300 567 314 213 638 987 95 538 389 353 517 692
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 426 791 606 288 303 332 136 864 494 523 046 165
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 108 424 810 76 019 843 51 232 044 83 008 490
支付其他与经营活动有关的现金 102 259 650 83 084 083 34 895 178 165 501 698
经营活动现金流出小计 938 043 380 661 046 245 318 530 105 1 125 074 045
经营活动产生的现金流量净额 -168 826 529 -224 343 600 -141 268 198 90 226 089
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 3 604 000 000 3 015 000 000 1 460 000 000 3 098 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 31 638 439 25 010 774 11 147 966 20 098 702
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 71 290 28 400 0 10 535
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 3 635 709 729 3 040 039 174 1 471 147 966 3 118 109 237
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 221 733 850 126 520 335 66 780 703 149 890 089
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 760 081 980 2 246 081 980 1 490 000 000 4 736 149 934
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 -19 635 139
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 2 981 815 829 2 372 602 315 1 556 780 703 4 866 404 884
投资活动产生的现金流量净额 653 893 900 667 436 859 -85 632 737 -1 748 295 647
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 550 000 500 000 0 1 883 062 731
取得借款收到的现金 10 000 0 0 326 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 560 000 500 000 0 2 209 062 731
偿还债务支付的现金 182 000 000 182 000 000 0 416 120 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39 525 520 38 413 800 3 059 500 26 493 363
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 730 704 1 961 600 0 4 544 337
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 224 256 224 222 375 400 3 059 500 447 157 700
筹资活动产生的现金流量净额 -223 696 224 -221 875 400 -3 059 500 1 761 905 031
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 1 063 682 824 907 251 230 618 649
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 262 434 828 222 042 765 -229 709 205 104 454 122
期初现金及现金等价物余额 565 185 963 565 185 963 565 185 963 460 731 841
期末现金及现金等价物余额 827 620 791 787 228 728 335 476 758 565 185 963
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 104 791 418 0 333 853 858
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 892 897 0 52 741 535
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 7 922 638 0 9 329 483
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 21 108 011 0 26 837 166
长期待摊费用摊销 0 2 080 859 0 781 191
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 90 182 0 65 219
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 5 651 199 0 -679 358
投资损失(减收益) 0 -21 172 728 0 -14 278 770
递延所得税资产减少 0 1 450 331 0 324 681
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -88 065 407 0 -24 952 406
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -199 519 178 0 -315 708 618
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -60 573 824 0 21 912 107
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -224 343 600 0 90 226 089
货币资金的期末余额 0 787 228 728 0 565 185 963
货币资金的期初余额 0 565 185 963 0 455 731 841
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 5 000 000
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 222 042 765 0 104 454 122