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2020年06月02日 星期二

雷曼股份(300162)现金流量表

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雷曼股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 428 848 746 266 852 978 136 127 322 556 243 968
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 27 987 664 18 524 718 6 684 970 38 046 632
收到其他与经营活动有关的现金 11 575 760 8 889 941 1 682 584 21 997 866
经营活动现金流入小计 468 412 170 294 267 637 144 494 877 616 288 466
购买商品、接受劳务支付的现金 311 559 120 208 868 854 98 948 134 332 438 746
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 63 914 515 42 477 712 20 490 550 80 392 299
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 25 115 412 15 273 943 9 109 347 30 094 094
支付其他与经营活动有关的现金 78 679 017 50 953 343 21 595 189 74 493 516
经营活动现金流出小计 479 268 065 317 573 852 150 143 221 517 418 655
经营活动产生的现金流量净额 -10 855 895 -23 306 215 -5 648 344 98 869 812
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 384 700 000 384 700 000 6 500 000 49 380 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 3 030 521
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 225 534 0 0 1 552 525
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 500 408 088 305 384 301 4 085 134 1 620 615 186
投资活动现金流入小计 885 333 622 690 084 301 10 585 134 1 674 578 232
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 114 306 1 621 367 515 987 8 556 342
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 384 700 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 703 800 000 489 000 000 4 000 000 1 438 360 000
投资活动产生的现金流出小计 705 914 306 490 621 367 4 515 987 1 831 616 342
投资活动产生的现金流量净额 179 419 316 199 462 934 6 069 147 -157 038 111
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 980 000
取得借款收到的现金 10 572 980 4 000 000 2 000 000 463 167 276
收到其他与筹资活动有关的现金 29 538 775 17 247 417 8 598 586 37 529 691
筹资活动现金流入小计 40 111 756 21 247 417 10 598 586 501 676 967
偿还债务支付的现金 166 000 000 164 000 000 2 000 000 301 167 276
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34 951 003 34 951 003 0 512 780
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 30 782 208 21 672 548 11 669 396 220 900 417
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 231 733 211 220 623 551 13 669 396 522 580 473
筹资活动产生的现金流量净额 -191 621 455 -199 376 134 -3 070 810 -20 903 506
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -3 268 367 -1 358 876 -473 553 4 576 284
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -26 326 401 -24 578 291 -3 123 560 -74 495 522
期初现金及现金等价物余额 105 787 554 105 787 554 105 787 554 180 283 076
期末现金及现金等价物余额 79 461 154 81 209 263 102 663 994 105 787 554
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 21 906 290 0 30 516 767
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 595 173 0 39 363 719
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 14 657 201 0 33 669 118
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 498 930 0 5 187 965
长期待摊费用摊销 0 228 921 0 2 904 265
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 27 878 0 2 441 437
固定资产报废损失 0 0 0 24 150
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 539 787 0 -1 124 988
投资损失(减收益) 0 -1 386 633 0 -8 297 253
递延所得税资产减少 0 -219 541 0 -4 264 394
递延所得税负债增加 0 -179 588 0 -463 980
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -28 539 022 0 4 288 288
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -46 283 421 0 -20 129 691
经营性应付项目的增加(减减少) 0 9 880 416 0 14 754 409
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 1 967 392 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -23 306 215 0 98 869 812
货币资金的期末余额 0 81 209 263 0 101 017 554
货币资金的期初余额 0 101 017 554 0 180 283 076
现金等价物的期末余额 0 0 0 4 770 000
现金等价物的期初余额 0 4 770 000 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -24 578 291 0 -74 495 522