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2019年10月18日 星期五

秀强股份(300160)现金流量表

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秀强股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 632 545 961 387 903 430 209 304 690 922 281 296
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 755 708 2 608 208 2 608 208 2 294 798
收到其他与经营活动有关的现金 74 584 141 54 797 441 37 967 047 40 190 059
经营活动现金流入小计 709 885 809 445 309 079 249 879 945 964 766 153
购买商品、接受劳务支付的现金 244 734 960 158 336 795 85 745 239 305 336 090
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 214 985 011 141 986 957 75 085 323 220 007 557
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 77 726 107 55 318 001 23 600 203 89 269 926
支付其他与经营活动有关的现金 135 381 500 69 819 796 27 159 518 195 728 125
经营活动现金流出小计 672 827 579 425 461 549 211 590 283 810 341 697
经营活动产生的现金流量净额 37 058 231 19 847 530 38 289 662 154 424 456
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 2 800 000 9 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 429 871 288 345 278 845 5 736 126
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 22 000 000 22 000 000 0 0
投资活动现金流入小计 22 429 871 22 288 345 3 078 845 14 736 126
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26 211 647 19 423 122 8 998 953 27 749 050
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 466 550 3 843 942 24 524 148 118 956 900
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 103 329 491 96 553 470 90 343 872 35 945 989
支付其他与投资活动有关的现金 42 265 075 18 162 100 4 470 000 103 725 707
投资活动产生的现金流出小计 173 272 763 137 982 634 128 336 972 286 377 646
投资活动产生的现金流量净额 -150 842 892 -115 694 289 -125 258 127 -271 641 520
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 150 000 0 0 118 000
取得借款收到的现金 648 547 229 472 497 229 235 497 229 309 584 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 648 697 229 472 497 229 235 497 229 309 702 000
偿还债务支付的现金 375 297 896 231 000 000 80 000 000 183 650 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34 812 351 29 463 188 2 411 957 27 369 606
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 20 286 375 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 410 110 247 260 463 188 102 698 332 211 019 606
筹资活动产生的现金流量净额 238 586 982 212 034 042 132 798 897 98 682 394
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 124 802 321 116 187 283 45 830 432 -18 534 670
期初现金及现金等价物余额 132 089 094 132 089 094 132 089 094 150 623 764
期末现金及现金等价物余额 256 891 414 248 276 377 177 919 526 132 089 094
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 116 375 245 0 119 459 389
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 374 634 0 -2 310 691
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 26 125 571 0 49 386 169
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 278 895 0 2 378 797
长期待摊费用摊销 0 4 618 699 0 1 951 555
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 158 796 0 2 970 888
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 787 671 0 8 653 542
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -737 067 0 -1 043 063
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 29 138 895 0 -5 793 441
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -155 560 769 0 -77 616 361
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -8 713 041 0 56 387 672
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 19 847 530 0 154 424 456
货币资金的期末余额 0 248 276 377 0 132 089 094
货币资金的期初余额 0 132 089 094 0 150 623 764
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 116 187 283 0 -18 534 670