新研股份(300159)现金流量表

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新研股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 887 824 117 581 928 400 233 885 318 1 693 207 474
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 89 181 077 27 314 436 7 857 229 54 467 370
经营活动现金流入小计 977 005 194 609 242 836 241 742 547 1 747 674 844
购买商品、接受劳务支付的现金 892 448 614 523 961 694 187 512 462 1 115 417 928
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 120 613 095 80 786 992 45 021 292 155 124 182
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 114 682 917 97 606 918 89 046 348 127 987 797
支付其他与经营活动有关的现金 98 834 330 66 556 746 19 765 255 157 804 784
经营活动现金流出小计 1 226 578 955 768 912 350 341 345 358 1 556 334 692
经营活动产生的现金流量净额 -249 573 761 -159 669 513 -99 602 811 191 340 152
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 120 857 120 857 120 857 103 015
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 4 521 900 0
投资活动现金流入小计 120 857 120 857 4 642 757 103 015
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 541 852 511 424 657 982 220 132 002 601 809 190
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 138 714 125 40 800 000 40 800 000 3 520 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 680 566 636 465 457 982 260 932 002 605 329 190
投资活动产生的现金流量净额 -680 445 779 -465 337 125 -256 289 245 -605 226 175
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 48 860 000 4 000 000 0 32 200 000
取得借款收到的现金 667 200 000 235 000 000 0 533 967 194
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 716 060 000 239 000 000 0 566 167 194
偿还债务支付的现金 209 900 000 155 600 000 0 249 180 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73 882 133 56 821 324 14 710 862 76 382 615
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 800 000 0 2 100 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 286 582 133 212 421 324 16 810 862 325 562 615
筹资活动产生的现金流量净额 429 477 867 26 578 676 -16 810 862 240 604 579
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -500 541 673 -598 427 963 -372 702 918 -173 281 444
期初现金及现金等价物余额 902 006 307 902 006 307 902 006 307 1 075 287 751
期末现金及现金等价物余额 401 464 634 303 578 344 529 303 388 902 006 307
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 87 636 219 0 245 083 893
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -5 877 951 0 37 531 216
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 86 189 798 0 152 195 911
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 7 663 137 0 13 824 413
长期待摊费用摊销 0 387 459 0 408 406
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 100 267 0 2 229 952
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 22 469 224 0 44 243 235
投资损失(减收益) 0 843 835 0 -811 516
递延所得税资产减少 0 430 290 0 5 059 434
递延所得税负债增加 0 -344 492 0 -631 965
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -206 223 972 0 42 647 574
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -40 754 901 0 -378 902 668
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -112 188 426 0 20 944 715
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 7 517 552
经营活动产生的现金流量净额 0 -159 669 513 0 191 340 152
货币资金的期末余额 0 303 578 344 0 902 006 307
货币资金的期初余额 0 902 006 307 0 1 075 287 751
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -598 427 963 0 -173 281 444