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2019年10月17日 星期四

恒泰艾普(300157)现金流量表

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恒泰艾普现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 988 546 871 1 327 608 836 499 071 563 1 064 317 040
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 329 093 2 592 399 181 303 17 667 380
收到其他与经营活动有关的现金 394 966 445 142 305 809 79 553 951 81 893 387
经营活动现金流入小计 2 386 842 410 1 472 507 043 578 806 817 1 163 877 807
购买商品、接受劳务支付的现金 2 142 955 030 1 360 702 581 486 603 097 766 510 196
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 153 217 637 109 322 142 62 796 423 248 634 026
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 94 042 618 71 624 549 34 035 894 144 115 550
支付其他与经营活动有关的现金 479 403 297 244 669 770 141 155 555 207 402 136
经营活动现金流出小计 2 869 618 583 1 786 319 041 724 590 969 1 366 661 908
经营活动产生的现金流量净额 -482 776 173 -313 811 998 -145 784 152 -202 784 101
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 463 438 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 11 243 217 11 243 217 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 973 971 560 512 10 000 000 7 048 500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 19 327
收到其他与投资活动有关的现金 6 112 683 6 299 642 0 33 899 013
投资活动现金流入小计 20 793 309 18 103 370 10 000 000 40 966 840
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41 370 988 18 406 156 9 385 663 41 445 253
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 98 770 000 94 300 000 6 100 000 170 177 761
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 141 658 732 132 451 226 0 28 701 371
支付其他与投资活动有关的现金 15 776 583 15 529 328 771 834 71 971 322
投资活动产生的现金流出小计 297 576 304 260 686 709 16 257 497 312 295 708
投资活动产生的现金流量净额 -276 782 995 -242 583 339 -6 257 497 -271 328 867
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 2 377 143 577 143 365 000 803 256 132
取得借款收到的现金 1 219 455 755 1 011 518 295 545 907 633 527 200 901
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 22 790 000
筹资活动现金流入小计 1 221 832 898 1 012 095 438 546 272 633 1 353 247 032
偿还债务支付的现金 490 131 019 460 365 457 271 364 578 619 657 919
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37 489 965 22 980 032 10 729 866 162 685 059
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 28 983 616 28 033 616 22 400 000 39 768 460
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 556 604 600 511 379 105 304 494 444 822 111 438
筹资活动产生的现金流量净额 665 228 298 500 716 332 241 778 189 531 135 594
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -6 863 684 -4 105 073 -969 489 10 849 534
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -101 194 554 -59 784 078 88 767 051 67 872 159
期初现金及现金等价物余额 660 866 315 660 889 050 660 889 050 593 016 891
期末现金及现金等价物余额 559 671 761 601 104 972 749 656 100 660 889 050
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 70 536 820 0 104 414 796
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 19 432 936 0 92 336 641
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 35 147 792 0 69 700 677
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 26 847 258 0 44 003 376
长期待摊费用摊销 0 553 963 0 575 152
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -84 736 0 3 376 069
固定资产报废损失 0 0 0 332
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 41 226 334 0 44 075 070
投资损失(减收益) 0 -69 030 332 0 -129 879 348
递延所得税资产减少 0 -17 263 559 0 -40 133 946
递延所得税负债增加 0 15 044 639 0 42 532 248
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -109 915 271 0 -23 835 037
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -890 942 794 0 -338 335 496
经营性应付项目的增加(减减少) 0 564 634 951 0 -67 022 605
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -4 592 029
经营活动产生的现金流量净额 0 -313 811 998 0 -202 784 101
货币资金的期末余额 0 601 104 972 0 660 889 050
货币资金的期初余额 0 660 889 050 0 593 016 891
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -59 784 078 0 67 872 159