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2020年06月01日 星期一

科融环境(300152)现金流量表

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科融环境现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 462 264 586 295 996 698 172 377 729 872 560 808
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 16 795 14 212 14 212 645
收到其他与经营活动有关的现金 108 578 631 19 814 264 18 366 452 133 113 557
经营活动现金流入小计 570 860 011 315 825 174 190 758 393 1 005 675 009
购买商品、接受劳务支付的现金 336 234 441 205 291 585 228 263 891 503 983 857
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 92 951 267 67 929 160 37 270 039 97 309 695
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 34 448 808 27 415 843 15 311 825 66 631 135
支付其他与经营活动有关的现金 130 178 857 43 791 710 19 587 941 94 609 082
经营活动现金流出小计 593 813 373 344 428 300 300 433 696 762 533 769
经营活动产生的现金流量净额 -22 953 362 -28 603 126 -109 675 303 243 141 241
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 42 434 823 0 0 261 500 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 523 584 0 0 1 374 805
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 67 596 636 71 766 636 67 596 636 566 612
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 45 720 635
收到其他与投资活动有关的现金 13 700 595 66 754 119 0 0
投资活动现金流入小计 124 255 637 138 520 754 67 596 636 309 162 052
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 61 858 348 51 548 274 9 815 958 156 501 366
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 125 894 823 27 460 000 72 699 867 132 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 90 771 589 0 25 940 379
投资活动产生的现金流出小计 187 753 171 169 779 863 82 515 825 314 441 745
投资活动产生的现金流量净额 -63 497 534 -31 259 109 -14 919 190 -5 279 693
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 10 016 000
取得借款收到的现金 171 000 000 125 000 000 20 000 000 494 600 000
收到其他与筹资活动有关的现金 6 000 000 0 2 810 0
筹资活动现金流入小计 177 000 000 125 000 000 20 002 810 504 616 000
偿还债务支付的现金 97 994 204 74 879 242 30 183 159 630 954 135
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18 751 166 13 718 956 4 135 491 18 746 205
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 58 895 750 560 41 212 910
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 116 745 370 147 493 948 34 319 210 690 913 249
筹资活动产生的现金流量净额 60 254 630 -22 493 948 -14 316 400 -186 297 249
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 175 804
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -26 196 265 -82 356 182 -138 910 893 51 740 102
期初现金及现金等价物余额 166 966 844 166 966 844 270 569 731 115 226 742
期末现金及现金等价物余额 140 770 579 84 610 661 131 658 838 166 966 844
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 26 718 082 0 -133 890 765
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 14 539 891 0 71 727 129
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 8 707 237 0 23 013 451
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 8 538 261 0 6 709 576
长期待摊费用摊销 0 285 479 0 671 216
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 529 0 -140 047
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 736 973 0 21 117 242
投资损失(减收益) 0 -450 000 0 -1 382 905
递延所得税资产减少 0 5 232 678 0 -15 638 243
递延所得税负债增加 0 0 0 -424 452
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 32 995 769 0 6 603 673
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -7 757 711 0 105 820 291
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -119 150 314 0 158 955 074
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -28 603 126 0 243 141 241
货币资金的期末余额 0 84 610 661 0 166 966 844
货币资金的期初余额 0 166 966 844 0 115 226 742
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -82 356 182 0 51 740 102