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2020年05月26日 星期二

天舟文化(300148)现金流量表

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天舟文化现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 568 195 285 422 225 283 176 793 775 712 221 316
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 761 581 1 747 000 1 747 000 105 120
收到其他与经营活动有关的现金 45 856 298 29 855 685 5 689 681 14 656 587
经营活动现金流入小计 615 813 164 453 827 968 184 230 455 726 983 023
购买商品、接受劳务支付的现金 300 768 929 199 226 742 94 120 856 193 193 118
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 127 156 368 83 392 177 45 934 728 83 126 686
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 64 436 033 52 664 025 33 751 354 60 769 678
支付其他与经营活动有关的现金 88 065 965 60 529 945 83 127 099 86 036 153
经营活动现金流出小计 580 427 296 395 812 889 256 934 037 423 125 636
经营活动产生的现金流量净额 35 385 869 58 015 079 -72 703 582 303 857 387
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 185 600 000 185 600 000 24 000 000 114 102 884
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 125 803 2 096 826
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 560 0 0 975 729
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 18 731 776
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 185 604 560 185 600 000 24 125 803 135 907 215
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 795 324 1 231 483 207 575 2 765 794
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 231 690 000 39 410 000 25 250 000 275 400 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 94 590 918 94 590 918 0 514 100 949
支付其他与投资活动有关的现金 50 000 000 50 000 000 0 614 850
投资活动产生的现金流出小计 378 076 242 185 232 401 25 457 575 792 881 593
投资活动产生的现金流量净额 -192 471 682 367 599 -1 331 773 -656 974 378
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 3 185 000 3 185 000 0 1 121 159 056
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 3 185 000 3 185 000 0 1 121 159 056
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35 573 538 35 477 538 0 17 785 906
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 173 680 455 0 0 4 625 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 209 253 992 35 477 538 0 22 410 906
筹资活动产生的现金流量净额 -206 068 992 -32 292 538 0 1 098 748 150
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -347 143 -50 085 0 113 688
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -363 501 949 26 040 055 -74 035 354 745 744 847
期初现金及现金等价物余额 1 212 437 418 1 212 437 418 1 212 437 418 466 692 571
期末现金及现金等价物余额 848 935 469 1 238 477 473 1 138 402 064 1 212 437 418
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 103 818 688 0 256 469 583
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -923 882 0 17 576 225
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 2 497 276 0 5 913 152
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 8 607 111 0 8 283 573
长期待摊费用摊销 0 0 0 411 234
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 20 652 0 -136 775
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 53 247 0 -60 511
投资损失(减收益) 0 -752 681 0 399 435
递延所得税资产减少 0 35 764 0 -1 150 306
递延所得税负债增加 0 -472 580 0 -315 053
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -8 711 461 0 -4 858 619
经营性应收项目的减少(减增加) 0 15 110 283 0 -89 043 186
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -61 267 337 0 110 368 633
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 58 015 079 0 303 857 387
货币资金的期末余额 0 1 238 477 473 0 1 212 437 418
货币资金的期初余额 0 1 212 437 418 0 466 692 571
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 26 040 055 0 745 744 847