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2019年09月16日 星期一

汤臣倍健(300146)现金流量表

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汤臣倍健现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 535 785 627 2 415 631 314 1 560 236 787 661 470 234
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 337 800 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 90 228 204 106 684 395 72 104 095 26 708 297
经营活动现金流入小计 3 626 013 831 2 522 653 509 1 632 340 882 688 178 530
购买商品、接受劳务支付的现金 985 480 610 658 389 398 419 933 980 229 057 318
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 392 100 601 290 931 758 205 507 175 91 391 770
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 537 028 029 391 741 252 274 186 633 106 804 886
支付其他与经营活动有关的现金 757 095 594 538 883 224 270 811 826 135 295 300
经营活动现金流出小计 2 671 704 834 1 879 945 631 1 170 439 613 562 549 274
经营活动产生的现金流量净额 954 308 997 642 707 878 461 901 270 125 629 256
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 901 537 362 701 058 212 605 433 212 105 040 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 28 161 521 38 710 325 38 710 325 26 572 381
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 10 856 1 600 2 893 339
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 50 233 900 0 0 0
投资活动现金流入小计 979 932 784 739 779 394 644 145 137 134 505 720
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 153 923 590 86 335 919 61 256 839 41 554 231
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 743 662 150 13 956 566 13 769 909 13 769 909
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 5 561 344 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 903 147 084 100 292 485 75 026 748 55 324 140
投资活动产生的现金流量净额 76 785 699 639 486 909 569 118 389 79 181 580
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 6 000 000 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 6 000 000 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 378 565 689 378 565 689 378 565 689 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 6 667 500 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 385 233 189 378 565 689 378 565 689 0
筹资活动产生的现金流量净额 -379 233 189 -378 565 689 -378 565 689 0
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -18 063 687 -11 045 854 -7 083 533 -2 947 690
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 633 797 821 892 583 244 645 370 437 201 863 146
期初现金及现金等价物余额 2 015 629 097 2 015 629 097 2 015 629 097 2 015 629 097
期末现金及现金等价物余额 2 649 426 917 2 908 212 341 2 660 999 534 2 217 492 243
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 766 806 054 0 597 078 192 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 64 352 119 0 6 944 665 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 79 111 117 0 44 508 932 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 19 315 151 0 9 548 857 0
长期待摊费用摊销 12 920 927 0 7 819 364 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 1 199 837 0
固定资产报废损失 3 192 925 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) -125 867 764 0 -121 033 795 0
递延所得税资产减少 -64 050 094 0 -724 511 0
递延所得税负债增加 2 031 441 0 -1 478 100 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -87 196 155 0 18 369 573 0
经营性应收项目的减少(减增加) -95 398 465 0 -79 753 165 0
经营性应付项目的增加(减减少) 352 999 202 0 -20 578 579 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 26 092 540 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 954 308 997 0 461 901 270 0
货币资金的期末余额 2 649 426 917 0 2 660 999 534 0
货币资金的期初余额 2 015 629 097 0 2 015 629 097 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 633 797 821 0 645 370 437 0