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2019年09月18日 星期三

宋城演艺(300144)现金流量表

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宋城演艺现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 710 060 732 1 585 645 654 789 415 861 2 797 783 278
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 39 288 619 11 129 144 4 126 076 35 750 307
经营活动现金流入小计 2 749 349 351 1 596 774 798 793 541 937 2 833 533 585
购买商品、接受劳务支付的现金 725 834 970 419 495 428 184 800 067 743 282 756
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 184 261 513 120 774 758 65 986 394 211 200 423
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 272 695 244 180 912 672 66 825 873 344 751 846
支付其他与经营活动有关的现金 213 934 833 178 413 072 91 419 819 504 046 868
经营活动现金流出小计 1 396 726 561 899 595 929 409 032 153 1 803 281 893
经营活动产生的现金流量净额 1 352 622 790 697 178 869 384 509 785 1 030 251 692
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 720 779 333 543 169 333 351 912 170 1 101 745 011
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 19 367 358 12 549 331 6 504 859 15 029 619
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17 851 200 17 851 200 0 10 552 751
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 757 997 892 573 569 864 358 417 029 1 127 327 381
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 298 192 633 247 845 142 87 431 265 698 387 358
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 948 543 107 620 687 964 207 281 085 1 656 189 900
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 202 433 561 202 433 561 204 008 878 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 449 169 301 1 070 966 667 498 721 228 2 354 577 258
投资活动产生的现金流量净额 -691 171 409 -497 396 803 -140 304 199 -1 227 249 877
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 60 000 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 60 000 000
偿还债务支付的现金 200 000 000 130 000 000 100 000 000 200 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 164 114 418 161 555 491 4 104 479 133 282 510
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 13 691 13 691 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 364 128 109 291 569 182 104 104 479 333 282 510
筹资活动产生的现金流量净额 -364 128 109 -291 569 182 -104 104 479 -273 282 510
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 293 951 -1 198 330 263 119 -7 453 785
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 295 029 321 -92 985 446 140 364 226 -477 734 480
期初现金及现金等价物余额 1 005 011 709 1 005 011 709 1 005 011 709 1 482 746 188
期末现金及现金等价物余额 1 300 041 029 912 026 262 1 145 375 935 1 005 011 709
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 527 277 311 0 916 466 912
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 780 702 0 3 011 927
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 77 178 171 0 152 916 611
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 16 365 437 0 27 503 713
长期待摊费用摊销 0 12 667 913 0 22 930 200
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 2 415 368 0 2 121 727
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 1 068 491 0 -113 847
财务费用 0 6 825 750 0 23 423 247
投资损失(减收益) 0 -12 903 185 0 -14 451 892
递延所得税资产减少 0 -487 679 0 72 707
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 029 556 0 -1 695 299
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -82 647 716 0 103 397 077
经营性应付项目的增加(减减少) 0 148 667 863 0 -205 331 391
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 697 178 869 0 1 030 251 692
货币资金的期末余额 0 912 026 262 0 1 005 011 709
货币资金的期初余额 0 1 005 011 709 0 1 482 746 188
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -92 985 446 0 -477 734 480