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2019年12月06日 星期五

沃森生物(300142)现金流量表

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沃森生物现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 436 105 918 269 870 661 96 729 806 732 263 971
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 2 053 105 811
收到其他与经营活动有关的现金 41 772 734 20 749 802 14 244 128 190 575 636
经营活动现金流入小计 477 878 652 290 620 463 110 975 987 922 945 419
购买商品、接受劳务支付的现金 294 851 357 178 065 220 91 796 713 468 238 568
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 107 723 113 78 162 590 44 476 224 138 738 382
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 20 155 085 10 906 999 3 943 269 46 954 686
支付其他与经营活动有关的现金 67 130 268 50 392 622 23 307 455 358 950 844
经营活动现金流出小计 489 859 824 317 527 432 163 523 662 1 012 882 480
经营活动产生的现金流量净额 -11 981 172 -26 906 969 -52 547 674 -89 937 061
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 26 000 811
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 976 201 3 976 201 0 1 112 093
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15 312 582 8 493 309 4 389 135 357 552
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 241 080 000 241 080 000 241 080 000 303 903 463
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 702 035 244 150 000
投资活动现金流入小计 260 368 783 253 549 510 246 171 170 575 523 919
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 244 143 135 187 882 332 71 999 314 250 235 987
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 000 000 1 000 000 0 6 800 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 53 125 000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 154 800 000
投资活动产生的现金流出小计 245 143 135 188 882 332 71 999 314 464 960 987
投资活动产生的现金流量净额 15 225 648 64 667 178 174 171 856 110 562 932
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 781 799 998
取得借款收到的现金 250 000 000 200 000 000 100 000 000 180 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 156 800 000 135 110 000 370 000 1 335 169 800
筹资活动现金流入小计 406 800 000 335 110 000 100 370 000 2 296 969 798
偿还债务支付的现金 810 000 000 730 000 000 200 000 000 1 365 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32 042 947 29 069 993 3 097 756 126 127 235
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 257 959 931 232 496 667 220 387 778 404 264 687
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 100 002 877 991 566 659 423 485 533 1 895 391 922
筹资活动产生的现金流量净额 -693 202 877 -656 456 659 -323 115 533 401 577 876
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -296 137 14 425 280 911 241 443
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -690 254 538 -618 682 025 -201 210 441 422 445 190
期初现金及现金等价物余额 1 415 027 095 1 415 027 095 1 415 027 095 992 581 905
期末现金及现金等价物余额 724 772 557 796 345 070 1 213 816 654 1 415 027 095
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -52 238 157 0 30 020 406
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 26 195 501 0 17 567 201
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 39 607 924 0 84 908 966
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 7 859 112 0 17 539 657
长期待摊费用摊销 0 7 842 817 0 20 946 313
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 060 673 0 119 840
固定资产报废损失 0 10 450 0 -2 233
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 53 543 544 0 137 095 709
投资损失(减收益) 0 3 289 553 0 -74 508 404
递延所得税资产减少 0 -1 408 554 0 4 576 485
递延所得税负债增加 0 -33 535 660 0 -22 100 000
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -31 078 124 0 -10 449 465
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -121 175 469 0 219 388 870
经营性应付项目的增加(减减少) 0 75 240 766 0 -515 040 407
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -26 906 969 0 -89 937 061
货币资金的期末余额 0 796 345 070 0 1 415 027 095
货币资金的期初余额 0 1 415 027 095 0 992 581 905
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -618 682 025 0 422 445 190