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2019年09月16日 星期一

和顺电气(300141)现金流量表

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和顺电气现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 250 312 281 190 045 078 78 986 681 369 939 082
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 854 711 2 096 517 404 888 890 125
收到其他与经营活动有关的现金 68 721 743 47 661 247 24 202 817 4 308 948
经营活动现金流入小计 321 888 734 239 802 842 103 594 386 375 138 155
购买商品、接受劳务支付的现金 212 224 522 128 173 860 51 826 799 252 759 883
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 33 643 630 23 456 594 13 202 581 42 543 178
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 19 900 913 14 220 003 10 366 238 36 516 549
支付其他与经营活动有关的现金 113 099 050 96 916 907 30 437 187 63 332 198
经营活动现金流出小计 378 868 115 262 767 365 105 832 805 395 151 809
经营活动产生的现金流量净额 -56 979 381 -22 964 523 -2 238 418 -20 013 653
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 30 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 111 233
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30 000 30 000 0 103 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 30 000 30 000 0 30 214 233
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 061 202 374 918 63 373 6 201 061
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 16 327 019 16 327 019 2 710 712 37 450 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 42 308 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 17 430 530 16 701 937 2 774 085 43 651 061
投资活动产生的现金流量净额 -17 400 530 -16 671 937 -2 774 085 -13 436 828
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 30 173 300 0 0 3 514 460
取得借款收到的现金 20 000 000 20 000 000 0 50 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 50 173 300 20 000 000 0 53 514 460
偿还债务支付的现金 20 000 000 20 000 000 0 20 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9 937 427 9 396 093 554 625 17 791 871
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 29 937 427 29 396 093 554 625 37 791 871
筹资活动产生的现金流量净额 20 235 873 -9 396 093 -554 625 15 722 589
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -54 144 038 -49 032 554 -5 567 128 -17 727 893
期初现金及现金等价物余额 257 343 148 252 280 051 252 280 051 270 007 944
期末现金及现金等价物余额 203 199 110 203 247 498 246 712 923 252 280 051
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 2 619 398 0 33 086 776
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 282 483 0 6 092 328
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 5 561 085 0 11 087 544
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 115 318 0 967 164
长期待摊费用摊销 0 267 047 0 770 962
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 67 199 0 -52 378
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 047 988 0 965 175
投资损失(减收益) 0 681 011 0 354 043
递延所得税资产减少 0 0 0 -1 670 186
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 56 239 007 0 -81 607 519
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -50 843 088 0 -33 463 626
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -44 054 643 0 50 567 156
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 4 052 672 0 -7 111 093
经营活动产生的现金流量净额 0 -22 964 523 0 -20 013 653
货币资金的期末余额 0 203 247 498 0 252 280 051
货币资金的期初余额 0 252 280 051 0 270 007 944
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -49 032 554 0 -17 727 893