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2020年01月22日 星期三

中环装备(300140)现金流量表

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中环装备现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 082 058 758 560 714 385 154 157 200 1 243 185 643
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 9 591 292 8 962 652 267 711 14 593 128
收到其他与经营活动有关的现金 31 256 325 10 947 626 50 934 405 13 582 842
经营活动现金流入小计 1 122 906 375 580 624 662 205 359 316 1 271 361 614
购买商品、接受劳务支付的现金 1 072 739 948 547 533 649 153 504 899 1 171 809 794
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 133 288 284 86 753 040 54 441 666 164 278 347
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 84 776 288 58 086 571 39 125 507 68 102 507
支付其他与经营活动有关的现金 109 010 455 75 721 097 74 496 192 106 378 847
经营活动现金流出小计 1 399 814 974 768 094 356 321 568 263 1 510 569 494
经营活动产生的现金流量净额 -276 908 598 -187 469 694 -116 208 947 -239 207 880
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 10 800 000 10 800 000 300 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6 565 900 6 565 900 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 51 135 570 137
投资活动现金流入小计 17 365 900 17 365 900 300 051 135 570 137
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 105 906 710 45 062 437 29 409 631 100 453 830
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 000 000 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 300 000 0
支付其他与投资活动有关的现金 29 523 32 523 32 523 823 407
投资活动产生的现金流出小计 107 936 233 45 094 960 29 742 153 101 277 236
投资活动产生的现金流量净额 -90 570 333 -27 729 060 -29 442 102 34 292 901
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 2 744 000 0 0 11 000 000
取得借款收到的现金 531 600 000 431 600 000 190 000 000 442 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 21 026 394 13 960 813 2 419 263 20 737 593
筹资活动现金流入小计 555 370 394 445 560 813 192 419 263 473 737 593
偿还债务支付的现金 269 346 956 249 000 000 89 000 000 339 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22 452 359 12 929 977 4 918 724 30 580 117
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 19 076 926 13 101 300 572 917 20 467 700
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 310 876 241 275 031 277 94 491 641 390 547 817
筹资活动产生的现金流量净额 244 494 154 170 529 535 97 927 621 83 189 776
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -153 829 -85 027 3 954 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -123 138 607 -44 754 245 -47 719 474 -121 725 203
期初现金及现金等价物余额 267 462 119 267 462 119 294 158 074 389 187 323
期末现金及现金等价物余额 144 323 513 222 707 874 246 438 600 267 462 119
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 24 034 123 0 100 718 222
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 7 382 584 0 34 128 383
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 24 760 899 0 41 349 583
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 443 846 0 14 936 018
长期待摊费用摊销 0 333 586 0 1 158 614
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 844 529 0 30 966
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 13 369 208 0 23 158 154
投资损失(减收益) 0 -115 107 0 -3 102 394
递延所得税资产减少 0 -1 391 653 0 -6 651 049
递延所得税负债增加 0 0 0 -52 291
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -192 946 652 0 -8 623 289
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -135 210 426 0 -297 952 780
经营性应付项目的增加(减减少) 0 66 025 369 0 -138 306 018
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -187 469 694 0 -239 207 880
货币资金的期末余额 0 222 707 874 0 267 462 119
货币资金的期初余额 0 267 462 119 0 389 187 323
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -44 754 245 0 -121 725 203