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2019年09月18日 星期三

先河环保(300137)现金流量表

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先河环保现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 481 788 700 261 771 140 76 110 172 969 770 823
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 10 074 165 186 128 87 470 7 698 489
收到其他与经营活动有关的现金 66 823 970 52 428 048 13 953 999 34 215 628
经营活动现金流入小计 558 686 835 314 385 316 90 151 640 1 011 684 940
购买商品、接受劳务支付的现金 448 113 086 254 404 926 148 799 918 546 368 390
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 104 657 888 65 953 517 29 627 373 99 535 123
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 75 298 843 57 929 512 35 670 729 84 260 691
支付其他与经营活动有关的现金 184 163 435 119 705 457 39 462 299 129 715 208
经营活动现金流出小计 812 233 252 497 993 412 253 560 320 859 879 412
经营活动产生的现金流量净额 -253 546 418 -183 608 095 -163 408 679 151 805 528
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 804 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 168 289
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 505 589 0 0 1 076
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 507 393 0 0 169 365
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 873 926 3 745 869 821 563 19 457 611
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 623 685 0 30 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 623 685 61 430 840
支付其他与投资活动有关的现金 623 685 95 000 000 0 0
投资活动产生的现金流出小计 4 497 611 99 369 554 1 445 248 110 888 450
投资活动产生的现金流量净额 -3 990 218 -99 369 554 -1 445 248 -110 719 086
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34 542 853 34 542 853 0 20 101 367
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 34 542 853 34 542 853 0 20 101 367
筹资活动产生的现金流量净额 -34 542 853 -34 542 853 0 -20 101 367
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -365 656 -155 600 -40 091 301 515
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -292 445 145 -317 676 102 -164 894 018 21 286 590
期初现金及现金等价物余额 444 794 999 442 093 599 445 172 999 420 807 009
期末现金及现金等价物余额 152 349 854 124 417 497 280 278 981 442 093 599
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 53 014 654 0 116 840 155
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 17 065 618 0 20 506 742
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 14 420 886 0 21 667 317
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 531 850 0 3 760 481
长期待摊费用摊销 0 3 009 746 0 2 583 610
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -16 468 0 -110 078
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 357 566
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -2 259 691 0 -2 297 945
递延所得税负债增加 0 -23 627 0 -52 623
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -37 747 939 0 -20 449 781
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -191 625 461 0 -42 010 989
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -41 977 663 0 51 011 072
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -183 608 095 0 151 805 528
货币资金的期末余额 0 124 417 497 0 442 093 599
货币资金的期初余额 0 442 093 599 0 420 807 009
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -317 676 102 0 21 286 590