宝利国际(300135)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

宝利国际现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 483 203 780 975 592 416 578 411 976 1 933 389 563
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 12 352 0
收到其他与经营活动有关的现金 70 231 268 65 533 047 24 300 656 30 521 883
经营活动现金流入小计 1 553 435 047 1 041 125 463 602 724 984 1 963 911 446
购买商品、接受劳务支付的现金 1 552 993 152 1 011 480 294 666 130 178 1 542 912 213
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 48 356 216 37 280 998 21 198 285 42 685 029
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 79 555 163 58 130 809 28 756 335 53 755 388
支付其他与经营活动有关的现金 77 844 769 56 871 332 26 708 941 131 746 270
经营活动现金流出小计 1 758 749 300 1 163 763 433 742 793 740 1 771 098 900
经营活动产生的现金流量净额 -205 314 253 -122 637 970 -140 068 756 192 812 546
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 64 319 468 64 319 468 149 379 468 348 353 143
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 25 580 798 23 129 724 16 333 020 70 161 359
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12 000 0 0 157 487
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 20 984 23 265 209
投资活动现金流入小计 89 912 266 87 449 192 165 733 472 441 937 198
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13 564 012 9 265 048 5 916 433 25 815 968
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 63 798 018 63 598 018 133 660 000 154 873 371
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 13 074 705 13 074 705 24 700 000 50 128 900
支付其他与投资活动有关的现金 9 891 869 9 891 869 0 28 476 630
投资活动产生的现金流出小计 100 328 604 95 829 640 164 276 433 259 294 869
投资活动产生的现金流量净额 -10 416 338 -8 380 448 1 457 040 182 642 328
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 392 346 459 887 928 999 411 310 826 2 152 918 558
收到其他与筹资活动有关的现金 173 016 812 93 715 240 41 145 680 82 688 968
筹资活动现金流入小计 1 565 363 271 981 644 239 452 456 506 2 235 607 526
偿还债务支付的现金 1 214 991 810 799 064 297 360 908 157 2 388 864 786
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51 897 416 34 000 173 9 721 950 47 340 826
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 74 500 000 0 0 83 278 087
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 341 389 226 833 064 471 370 630 106 2 519 483 700
筹资活动产生的现金流量净额 223 974 045 148 579 768 81 826 400 -283 876 173
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 071 748 -788 190 1 040 359 -1 463 402
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 7 171 707 16 773 161 -55 744 957 90 115 299
期初现金及现金等价物余额 289 825 771 289 825 771 289 825 771 199 710 473
期末现金及现金等价物余额 296 997 478 306 598 932 234 080 814 289 825 771
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 17 744 909 0 25 316 680
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -11 287 351 0 4 781 141
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 39 037 474 0 46 584 601
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 538 950 0 2 218 040
长期待摊费用摊销 0 36 488 0 246 399
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 969 346 0 -26 601
固定资产报废损失 0 951 859 0 0
公允价值变动损失 0 -60 200 0 0
财务费用 0 25 136 266 0 64 196 235
投资损失(减收益) 0 -7 162 007 0 -70 161 359
递延所得税资产减少 0 -1 202 730 0 -1 758 503
递延所得税负债增加 0 3 591 097 0 60 677
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -257 890 013 0 -30 523 856
经营性应收项目的减少(减增加) 0 142 057 683 0 -48 603 843
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -78 099 739 0 182 066 139
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 18 416 796
经营活动产生的现金流量净额 0 -122 637 970 0 192 812 546
货币资金的期末余额 0 306 598 932 0 289 825 771
货币资金的期初余额 0 289 825 771 0 199 710 473
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 16 773 161 0 90 115 299