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2019年10月14日 星期一

大富科技(300134)现金流量表

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大富科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 652 698 065 1 170 609 415 533 619 231 2 633 986 450
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 18 701 973 17 034 688 10 235 428 27 296 907
收到其他与经营活动有关的现金 25 264 144 22 111 744 20 914 513 123 072 696
经营活动现金流入小计 1 696 664 181 1 209 755 847 564 769 172 2 784 356 052
购买商品、接受劳务支付的现金 949 305 702 672 247 629 355 223 098 1 550 281 830
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 408 812 385 278 445 452 142 829 717 569 666 421
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 85 550 591 59 600 506 21 245 522 113 677 996
支付其他与经营活动有关的现金 153 755 051 100 099 998 58 549 210 212 372 345
经营活动现金流出小计 1 597 423 727 1 110 393 585 577 847 548 2 445 998 593
经营活动产生的现金流量净额 99 240 454 99 362 262 -13 078 376 338 357 460
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 534 536 4 537 192 0 49 140
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 602 592 1 299 882 0 9 052 353
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 494 361 529 493 674 451 2 765 233 3 807 747
投资活动现金流入小计 500 498 657 499 511 525 2 765 233 12 909 241
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 105 754 762 79 963 209 36 027 787 424 222 884
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 2 255 000 000
投资活动产生的现金流出小计 105 754 762 79 963 209 36 027 787 2 679 222 884
投资活动产生的现金流量净额 394 743 895 419 548 316 -33 262 554 -2 666 313 643
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 3 461 449 924
取得借款收到的现金 982 437 455 722 105 335 408 106 631 1 186 339 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 101 723 182
筹资活动现金流入小计 982 437 455 722 105 335 408 106 631 4 749 512 106
偿还债务支付的现金 1 057 950 631 853 050 631 399 797 979 1 167 358 639
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37 262 452 26 163 955 12 167 572 313 211 401
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 50 939 252 34 013 264 16 861 406 81 877 156
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 146 152 335 913 227 850 428 826 957 1 562 447 196
筹资活动产生的现金流量净额 -163 714 881 -191 122 516 -20 720 326 3 187 064 910
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -5 275 469 -2 351 551 -62 074 6 123 001
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 324 993 999 325 436 511 -67 123 330 865 231 728
期初现金及现金等价物余额 1 152 927 489 1 152 927 489 1 152 927 489 287 695 761
期末现金及现金等价物余额 1 477 921 488 1 478 363 999 1 085 804 159 1 152 927 489
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -91 721 468 0 128 732 239
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -1 371 769 0 55 739 629
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 105 318 898 0 150 699 769
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 15 486 603 0 18 111 017
长期待摊费用摊销 0 5 624 503 0 16 759 273
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 679 163 0 168 466
固定资产报废损失 0 0 0 1 912 759
公允价值变动损失 0 0 0 -46 507
财务费用 0 9 572 418 0 71 602 964
投资损失(减收益) 0 22 654 960 0 -683 633
递延所得税资产减少 0 -10 685 249 0 -6 064 059
递延所得税负债增加 0 -741 210 0 -1 482 420
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 13 402 347 0 -4 737 433
经营性应收项目的减少(减增加) 0 171 863 343 0 -176 977 785
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -141 720 277 0 84 623 181
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 99 362 262 0 338 357 460
货币资金的期末余额 0 1 478 363 999 0 1 152 927 489
货币资金的期初余额 0 1 152 927 489 0 287 695 761
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 325 436 511 0 865 231 728