青松股份(300132)现金流量表

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青松股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 436 564 345 262 930 773 118 601 748 523 146 739
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 7 987 802 6 129 567 3 358 137 10 496 491
收到其他与经营活动有关的现金 21 368 931 2 985 276 1 583 936 10 457 855
经营活动现金流入小计 465 921 079 272 045 616 123 543 821 544 101 085
购买商品、接受劳务支付的现金 370 504 712 189 357 831 78 248 056 395 249 458
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 18 350 569 12 865 847 7 611 681 24 549 054
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 16 364 961 7 637 882 3 807 073 11 529 834
支付其他与经营活动有关的现金 48 924 811 29 898 855 14 144 167 38 102 056
经营活动现金流出小计 454 145 053 239 760 415 103 810 977 469 430 402
经营活动产生的现金流量净额 11 776 026 32 285 201 19 732 844 74 670 683
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 78 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 0 78 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19 634 817 10 179 570 5 484 629 10 646 658
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 19 634 817 10 179 570 5 484 629 10 646 658
投资活动产生的现金流量净额 -19 634 817 -10 179 570 -5 484 629 -10 568 658
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 20 000 000 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 6 215 976 5 633 029 1 532 321 178 273 918
筹资活动现金流入小计 26 215 976 5 633 029 1 532 321 178 273 918
偿还债务支付的现金 0 0 0 236 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36 250 0 0 1 300 059
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 5 695 708 4 553 572 2 393 764 5 198 096
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 5 731 958 4 553 572 2 393 764 242 498 155
筹资活动产生的现金流量净额 20 484 018 1 079 456 -861 443 -64 224 237
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 997 051 -278 621 1 481 380 2 690 648
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 10 628 177 22 906 466 14 868 152 2 568 435
期初现金及现金等价物余额 52 854 564 52 854 564 51 890 398 50 286 128
期末现金及现金等价物余额 63 482 740 75 761 029 66 758 550 52 854 564
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 41 098 009 0 32 734 601
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 010 474 0 993 512
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 15 219 150 0 26 979 560
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 368 740 0 676 124
长期待摊费用摊销 0 284 807 0 548 561
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 7 966 325 0 7 593 914
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 815 449 0 -1 257 630
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -71 842 0 2 704 164
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 6 313 778 0 -12 439 330
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -71 011 735 0 42 157 645
经营性应付项目的增加(减减少) 0 27 021 716 0 -25 902 401
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 270 329 0 -118 035
经营活动产生的现金流量净额 0 32 285 201 0 74 670 683
货币资金的期末余额 0 75 761 029 0 52 854 564
货币资金的期初余额 0 52 854 564 0 50 286 128
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 22 906 466 0 2 568 435