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2019年07月20日 星期六

锦富技术(300128)现金流量表

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锦富技术现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 101 210 086 1 343 770 681 651 298 391 2 607 254 916
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 9 327 937 5 041 399 1 350 031 6 948 071
收到其他与经营活动有关的现金 11 074 543 7 480 722 13 220 880 33 220 353
经营活动现金流入小计 2 121 612 566 1 356 292 802 665 869 302 2 647 423 340
购买商品、接受劳务支付的现金 1 819 183 356 1 190 921 368 595 660 907 2 064 092 453
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 279 503 397 193 886 162 106 740 590 386 216 710
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 53 248 941 37 693 747 26 453 983 76 957 595
支付其他与经营活动有关的现金 57 681 460 36 021 033 17 784 601 110 204 304
经营活动现金流出小计 2 209 617 154 1 458 522 310 746 640 081 2 637 471 063
经营活动产生的现金流量净额 -88 004 588 -102 229 508 -80 770 778 9 952 277
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 57 675 406 14 578 251 983 381 10 148 089
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 16 933 905 2 233 905 0 2 728 191
收到其他与投资活动有关的现金 8 971 007 0 0 786 208
投资活动现金流入小计 83 580 319 16 812 156 983 381 13 662 488
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 110 744 005 76 178 704 4 211 434 42 132 495
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 37 180 001 35 500 000 30 500 000 24 720 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 6 011
投资活动产生的现金流出小计 147 924 006 111 678 704 34 711 434 66 858 505
投资活动产生的现金流量净额 -64 343 687 -94 866 548 -33 728 054 -53 196 017
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 4 192 500 415 120 0 2 450 000
取得借款收到的现金 694 169 594 462 262 263 155 838 195 930 619 415
收到其他与筹资活动有关的现金 85 888 433 0 0 0
筹资活动现金流入小计 784 250 526 462 677 383 155 838 195 933 069 415
偿还债务支付的现金 716 820 753 407 397 856 240 245 927 699 160 689
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32 794 316 20 124 923 8 927 326 13 436 212
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 625 000 3 750 000 22 950 000 3 430 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 750 240 068 431 272 778 272 123 253 716 026 901
筹资活动产生的现金流量净额 34 010 458 31 404 604 -116 285 058 217 042 514
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -10 108 783 -4 422 312 -1 524 524 8 890 982
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -128 446 600 -170 113 763 -232 308 414 182 689 755
期初现金及现金等价物余额 466 496 451 466 496 451 466 496 451 283 806 695
期末现金及现金等价物余额 338 049 851 296 382 687 234 188 037 466 496 451
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 15 211 186 0 53 444 599
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 9 489 616 0 335 390 286
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 30 451 953 0 63 280 718
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 408 666 0 3 311 156
长期待摊费用摊销 0 7 246 826 0 13 384 598
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -18 199 621 0 8 096
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 5 988 141 0 13 709 994
投资损失(减收益) 0 -32 289 0 -1 618 789
递延所得税资产减少 0 -2 958 500 0 -11 936 484
递延所得税负债增加 0 -345 241 0 -706 327
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 634 074 0 -135 578 526
经营性应收项目的减少(减增加) 0 1 158 426 0 -281 401 878
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -158 115 395 0 250 949 953
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 5 832 651 0 -292 285 122
经营活动产生的现金流量净额 0 -102 229 508 0 9 952 277
货币资金的期末余额 0 296 382 687 0 466 496 451
货币资金的期初余额 0 466 496 451 0 283 806 695
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -170 113 763 0 182 689 755