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2019年10月20日 星期天

智飞生物(300122)现金流量表

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智飞生物现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 535 837 761 278 986 107 101 114 122 462 604 279
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 22 909 243 15 589 046 5 324 281 81 700 876
经营活动现金流入小计 558 747 004 294 575 153 106 438 403 544 305 155
购买商品、接受劳务支付的现金 47 636 506 33 537 513 10 643 779 22 533 024
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 118 312 578 72 071 542 38 114 313 106 217 699
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 63 055 401 34 838 653 12 957 254 44 497 384
支付其他与经营活动有关的现金 220 137 788 136 338 383 71 904 605 281 102 159
经营活动现金流出小计 449 142 273 276 786 091 133 619 951 454 350 265
经营活动产生的现金流量净额 109 604 731 17 789 062 -27 181 548 89 954 889
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 151 590 131 979 90 779 230 687
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 663 000 000 463 000 000 0 823 040 000
投资活动现金流入小计 663 151 590 463 131 979 90 779 823 270 687
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 146 397 684 106 243 144 39 649 499 308 047 010
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 20 000 000 20 000 000 0 9 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 718 000 000 663 000 000 163 004 200 658 000 000
投资活动产生的现金流出小计 884 397 684 789 243 144 202 653 699 975 047 010
投资活动产生的现金流量净额 -221 246 094 -326 111 165 -202 562 921 -151 776 324
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 260 000 000 260 000 000 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 12 662 302 8 709 843 44 377 106 961 345
筹资活动现金流入小计 272 662 302 268 709 843 44 377 106 961 345
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20 891 575 18 290 275 0 80 000 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 80 798 350 76 166 163 7 898 480 2 089 373
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 101 689 925 94 456 438 7 898 480 82 089 373
筹资活动产生的现金流量净额 170 972 377 174 253 405 -7 854 103 24 871 972
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 105 319 -540 609 -66 499 599 237
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 58 225 695 -134 609 307 -237 665 071 -36 350 225
期初现金及现金等价物余额 657 722 787 657 722 787 658 476 339 694 073 012
期末现金及现金等价物余额 715 948 482 523 113 480 420 811 268 657 722 787
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 171 790 086 0 32 520 312
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 29 664 489 0 38 100 128
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 22 703 227 0 41 968 220
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 6 393 995 0 12 228 238
长期待摊费用摊销 0 1 554 435 0 3 206 558
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 13 264 0 -171 389
固定资产报废损失 0 500 0 15 667
公允价值变动损失 0 -414 986 0 782 090
财务费用 0 2 972 259 0 -599 237
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -2 400 873 0 -10 258 219
递延所得税负债增加 0 -144 308 0 -480 979
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -115 638 561 0 -21 615 066
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -193 924 254 0 1 584 783
经营性应付项目的增加(减减少) 0 95 219 790 0 -7 326 217
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 17 789 062 0 89 954 889
货币资金的期末余额 0 523 113 480 0 657 722 787
货币资金的期初余额 0 657 722 787 0 694 073 012
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -134 609 307 0 -36 350 225