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2019年10月14日 星期一

经纬电材(300120)现金流量表

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经纬电材现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 485 554 840 313 258 029 153 523 657 673 968 610
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 7 107 842 6 850 083 2 847 159 2 539 768
收到其他与经营活动有关的现金 8 340 427 9 544 333 2 739 089 17 727 317
经营活动现金流入小计 501 003 109 329 652 444 159 109 905 694 235 695
购买商品、接受劳务支付的现金 476 584 578 313 074 429 158 149 963 643 639 762
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 24 298 625 16 174 082 8 257 293 31 910 369
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 14 486 349 12 009 688 8 687 792 10 281 800
支付其他与经营活动有关的现金 25 405 397 18 456 676 9 852 219 27 641 155
经营活动现金流出小计 540 774 949 359 714 874 184 947 267 713 473 086
经营活动产生的现金流量净额 -39 771 840 -30 062 430 -25 837 363 -19 237 391
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 4 000 001 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 68 500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 4 000 001 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 4 000 001 4 000 001 0 68 500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 164 923 2 865 871 485 194 22 339 244
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 180 883
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 3 172 900 3 172 900 0 604 825
投资活动产生的现金流出小计 7 337 823 6 038 771 485 194 23 124 953
投资活动产生的现金流量净额 -3 337 822 -2 038 770 -485 194 -23 056 453
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 000 000 500 000 0 8 600 000
取得借款收到的现金 89 875 278 59 638 778 34 496 398 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 35 323 200
筹资活动现金流入小计 90 875 278 60 138 778 34 496 398 43 923 200
偿还债务支付的现金 29 496 398 0 0 2 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 173 067 640 600 118 330 12 144 898
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 60 733 500
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 30 669 464 640 600 118 330 74 878 398
筹资活动产生的现金流量净额 60 205 813 59 498 177 34 378 068 -30 955 198
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 398 662 311 433 61 564 440 976
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 17 494 812 27 708 411 8 117 075 -72 808 066
期初现金及现金等价物余额 60 550 211 60 550 211 60 550 211 133 358 277
期末现金及现金等价物余额 78 045 023 88 258 622 68 667 286 60 550 211
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 18 016 944 0 17 356 587
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 129 355 0 9 949 417
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 7 563 558 0 15 112 627
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 330 660 0 657 644
长期待摊费用摊销 0 61 667 0 32 667
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 34 391 0 -19 762
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 777 628 0 1 917 600
投资损失(减收益) 0 -2 498 559 0 -349 954
递延所得税资产减少 0 -995 771 0 -1 396 810
递延所得税负债增加 0 134 456 0 -457 710
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 12 550 130 0 -34 227 807
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -82 358 970 0 -48 581 579
经营性应付项目的增加(减减少) 0 11 829 108 0 19 973 524
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -637 026 0 796 166
经营活动产生的现金流量净额 0 -30 062 430 0 -19 237 391
货币资金的期末余额 0 88 258 622 0 60 550 211
货币资金的期初余额 0 60 550 211 0 133 358 277
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 27 708 411 0 -72 808 066