新闻源 财富源

2019年12月11日 星期三

嘉寓股份(300117)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

嘉寓股份现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 547 975 825 1 026 358 737 525 915 761 1 919 864 351
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 597 712 3 597 712 1 422 600 3 280 521
收到其他与经营活动有关的现金 819 638 406 458 644 838 118 560 273 410 558 982
经营活动现金流入小计 2 371 211 943 1 488 601 287 645 898 635 2 333 703 854
购买商品、接受劳务支付的现金 1 782 388 526 1 060 825 691 553 396 068 1 807 421 788
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 102 793 934 69 803 572 33 768 245 137 402 528
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 57 764 990 49 955 171 23 039 876 67 300 285
支付其他与经营活动有关的现金 722 615 667 333 388 513 132 281 819 362 145 969
经营活动现金流出小计 2 665 563 117 1 513 972 946 742 486 008 2 374 270 570
经营活动产生的现金流量净额 -294 351 174 -25 371 659 -96 587 374 -40 566 716
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 49 806 700 49 806 700 0 43 196 333
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 49 806 700 49 806 700 0 43 196 333
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13 817 482 7 545 322 3 014 079 22 373 932
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 3 500 000 3 500 000 9 500 000 11 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9 628 499 9 628 499 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 26 945 981 20 673 821 12 514 079 33 873 932
投资活动产生的现金流量净额 22 860 719 29 132 879 -12 514 079 9 322 401
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 443 060 191 602 675 518 414 330 844 1 347 642 544
收到其他与筹资活动有关的现金 1 365 000 1 365 000 0 0
筹资活动现金流入小计 1 444 425 191 604 040 518 414 330 844 1 347 642 544
偿还债务支付的现金 1 027 837 279 489 477 434 330 075 844 1 361 701 369
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54 345 126 31 968 150 16 387 777 73 377 302
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 150 016 153 12 831 574 8 381 579 2 640 960
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 232 198 558 534 277 158 354 845 200 1 437 719 631
筹资活动产生的现金流量净额 212 226 633 69 763 360 59 485 644 -90 077 086
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 1 268 6 963 11 513 2 990
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -59 262 554 73 531 543 -49 604 296 -121 318 411
期初现金及现金等价物余额 252 540 489 252 540 489 252 681 259 373 628 169
期末现金及现金等价物余额 193 277 935 326 072 031 203 076 963 252 309 758
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 21 576 702 0 76 271 721
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -4 898 994 0 13 167 485
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 22 299 149 0 37 447 575
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 667 488 0 4 079 926
长期待摊费用摊销 0 288 162 0 497 779
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 945 716 0 -27 887 942
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 46 593 547 0 70 573 503
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -1 314 124 0 -9 562 231
递延所得税负债增加 0 -182 495 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -295 893 211 0 -396 993 258
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -223 131 617 0 77 873 861
经营性应付项目的增加(减减少) 0 407 569 450 0 113 964 866
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -25 371 659 0 -40 566 716
货币资金的期末余额 0 326 072 031 0 252 309 758
货币资金的期初余额 0 252 540 489 0 373 628 169
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 73 531 543 0 -121 318 411