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2020年02月26日 星期三

坚瑞沃能(300116)现金流量表

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坚瑞沃能现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 306 776 445 2 150 825 226 1 048 831 175 726 316 918
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 411 903 395 192 0 66 141
收到其他与经营活动有关的现金 328 861 208 124 475 432 226 610 706 675 854 411
经营活动现金流入小计 2 636 049 555 2 275 695 851 1 275 441 881 1 402 237 470
购买商品、接受劳务支付的现金 2 974 540 589 2 311 390 824 1 463 526 832 2 373 119 485
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 645 211 259 401 205 407 193 088 177 322 521 239
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 631 129 736 371 804 046 130 667 819 279 031 853
支付其他与经营活动有关的现金 1 025 947 968 651 057 863 405 449 563 581 340 588
经营活动现金流出小计 5 276 829 552 3 735 458 140 2 192 732 390 3 556 013 165
经营活动产生的现金流量净额 -2 640 779 997 -1 459 762 290 -917 290 510 -2 153 775 695
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 55 000 55 000 55 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 205 748 25 000 0 5 137 368
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2 848 014 600 000 0 8 275 389
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 3 108 762 680 000 55 000 13 412 757
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 183 461 087 779 200 837 434 182 245 103 072 116
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 246 196 889 244 167 196 191 051 413 49 090 148
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 1 118 428 917
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 5 826 688
投资活动产生的现金流出小计 1 429 657 976 1 023 368 033 625 233 658 1 276 417 869
投资活动产生的现金流量净额 -1 426 549 213 -1 022 688 033 -625 178 658 -1 263 005 112
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 10 050 10 050 10 050 2 459 469 995
取得借款收到的现金 5 978 167 562 3 726 689 984 1 939 717 030 2 569 587 070
收到其他与筹资活动有关的现金 186 459 835 87 406 162 71 625 485 443 987
筹资活动现金流入小计 6 164 637 447 3 814 106 196 1 939 798 705 5 514 501 052
偿还债务支付的现金 1 359 853 165 876 234 036 385 063 390 821 819 276
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 230 260 444 146 196 006 54 078 851 74 153 453
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 094 744 591 598 347 021 80 961 414 462 897 460
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 684 858 200 1 620 777 063 520 103 655 1 358 870 189
筹资活动产生的现金流量净额 3 479 779 248 2 193 329 133 1 419 695 050 4 155 630 863
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -122 189 -3 677 40 571 -103 311
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -587 672 152 -289 124 867 -122 733 546 738 746 745
期初现金及现金等价物余额 922 759 393 926 217 536 926 217 536 187 470 791
期末现金及现金等价物余额 335 087 241 637 092 669 803 483 989 926 217 536
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 470 984 359
净利润 0 570 390 397 0 429 377 637
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 121 015 660 0 78 355 483
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 224 477 080 0 125 814 188
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 46 206 177 0 39 328 678
长期待摊费用摊销 0 21 776 421 0 9 053 790
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -3 662 067 0 -11 949 592
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 184 700 773 0 40 666 967
投资损失(减收益) 0 3 868 947 0 -13 219 638
递延所得税资产减少 0 -102 233 466 0 -138 606 395
递延所得税负债增加 0 32 451 531 0 127 275 335
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 222 657 775 0 -472 327 936
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -3 519 553 715 0 -10 928 309 267
经营性应付项目的增加(减减少) 0 2 183 457 746 0 8 560 765 056
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -1 459 762 290 0 -2 153 775 695
货币资金的期末余额 0 637 092 669 0 926 217 536
货币资金的期初余额 0 926 217 536 0 187 470 791
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -289 124 867 0 738 746 745