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2019年09月21日 星期六

长盈精密(300115)现金流量表

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长盈精密现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 6 657 989 752 4 290 472 283 2 474 036 806 6 094 101 038
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 28 208 815 23 000 970 11 330 722 17 181 332
收到其他与经营活动有关的现金 64 689 884 40 031 324 23 318 323 72 221 178
经营活动现金流入小计 6 750 888 451 4 353 504 577 2 508 685 852 6 183 503 548
购买商品、接受劳务支付的现金 4 281 708 287 2 762 185 779 1 553 823 573 2 732 015 737
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 619 836 458 1 032 277 047 511 748 829 1 714 087 184
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 365 312 728 256 148 482 146 378 107 272 013 369
支付其他与经营活动有关的现金 277 976 251 155 203 658 74 642 554 376 183 779
经营活动现金流出小计 6 544 833 724 4 205 814 966 2 286 593 063 5 094 300 070
经营活动产生的现金流量净额 206 054 727 147 689 611 222 092 789 1 089 203 479
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 1 094 277 1 671 397
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13 213 638 11 171 176 4 961 139 24 997 478
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 11 010 592
收到其他与投资活动有关的现金 106 072 000 72 500 000 32 500 000 264 000 000
投资活动现金流入小计 119 285 638 83 671 176 38 555 417 301 679 468
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 956 383 547 584 127 432 204 854 570 1 006 519 953
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 79 928 000 31 200 000 0 86 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 164 733 002
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 160 000 000
投资活动产生的现金流出小计 1 036 311 547 615 327 432 204 854 570 1 417 252 955
投资活动产生的现金流量净额 -917 025 908 -531 656 255 -166 299 153 -1 115 573 487
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 83 012 019 2 228 713 2 228 713 80 137 554
取得借款收到的现金 2 252 833 200 1 425 518 400 408 000 000 891 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 76 755 808 19 508 227 0 166 088 652
筹资活动现金流入小计 2 412 601 027 1 447 255 340 410 228 713 1 137 226 207
偿还债务支付的现金 767 500 000 526 000 000 187 527 859 622 400 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 193 272 764 165 925 717 12 385 710 210 155 313
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 103 796 914 99 048 864 47 267 317 105 837 017
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 064 569 678 790 974 581 247 180 887 938 392 330
筹资活动产生的现金流量净额 1 348 031 349 656 280 759 163 047 827 198 833 877
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 4 280 879 3 042 440 -529 928 7 178 766
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 641 341 047 275 356 555 218 311 534 179 642 635
期初现金及现金等价物余额 686 386 489 686 386 489 686 386 489 506 743 854
期末现金及现金等价物余额 1 327 727 535 961 743 044 904 698 023 686 386 489
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 361 799 216 0 699 859 581
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 13 239 663 0 29 705 279
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 217 800 652 0 307 497 490
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 096 914 0 5 678 068
长期待摊费用摊销 0 38 422 493 0 91 332 866
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 577 287 0 1 840 645
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 34 525 612 0 44 880 310
投资损失(减收益) 0 1 515 363 0 4 713 904
递延所得税资产减少 0 -1 673 713 0 445 085
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 140 676 862 0 -1 264 809 017
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -71 542 610 0 -528 644 142
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -594 978 071 0 1 690 998 641
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 1 229 943 0 5 704 767
经营活动产生的现金流量净额 0 147 689 611 0 1 089 203 479
货币资金的期末余额 0 961 743 044 0 686 386 489
货币资金的期初余额 0 686 386 489 0 506 743 854
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 275 356 555 0 179 642 635