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2020年05月28日 星期四

中航电测(300114)现金流量表

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中航电测现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 315 418 931 835 729 247 472 750 030 199 712 371
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 994 257 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 31 201 123 28 042 867 35 570 178 2 602 198
经营活动现金流入小计 1 349 614 311 863 772 114 508 320 208 202 314 568
购买商品、接受劳务支付的现金 696 512 346 520 955 120 306 407 381 138 433 835
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 262 950 526 188 591 663 129 995 753 71 722 979
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 119 244 685 67 988 214 43 339 751 21 724 845
支付其他与经营活动有关的现金 122 488 736 90 889 871 68 361 986 34 941 153
经营活动现金流出小计 1 201 196 293 868 424 868 548 104 871 266 822 812
经营活动产生的现金流量净额 148 418 018 -4 652 754 -39 784 664 -64 508 243
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 778 064 1 388 037 1 388 037 116 260
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 29 840 4 980 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 3 807 904 1 393 017 1 388 037 116 260
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33 437 271 32 367 255 26 444 208 19 805 940
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 33 437 271 32 367 255 26 444 208 19 805 940
投资活动产生的现金流量净额 -29 629 367 -30 974 238 -25 056 171 -19 689 679
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40 109 166 27 668 916 25 868 916 5 500 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 80 000 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 40 189 166 27 668 916 25 868 916 5 500 000
筹资活动产生的现金流量净额 -40 189 166 -27 668 916 -25 868 916 -5 500 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 78 599 485 -63 295 908 -90 709 751 -89 697 923
期初现金及现金等价物余额 549 519 118 549 519 118 549 519 118 557 519 118
期末现金及现金等价物余额 628 118 603 486 223 210 458 809 367 467 821 195
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 150 313 651 0 79 915 937 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 8 023 639 0 5 739 245 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 35 626 884 0 17 945 355 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 5 880 149 0 2 968 497 0
长期待摊费用摊销 117 353 0 47 784 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -1 458 864 0 -3 625 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 570 679 0
投资损失(减收益) -13 720 178 0 -4 251 932 0
递延所得税资产减少 1 320 320 0 -402 759 0
递延所得税负债增加 -738 386 0 -369 193 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -77 740 825 0 -21 828 462 0
经营性应收项目的减少(减增加) -227 535 914 0 -193 058 744 0
经营性应付项目的增加(减减少) 268 080 189 0 72 942 553 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 250 000 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 148 418 018 0 -39 784 664 0
货币资金的期末余额 628 118 603 0 458 809 367 0
货币资金的期初余额 549 519 118 0 549 519 118 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 78 599 485 0 -90 709 751 0