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2018年10月20日 星期六

新开源(300109)现金流量表

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新开源现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 298 481 885 192 529 803 78 338 859 393 180 638
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 539 801 405 923 124 461 120 795
收到其他与经营活动有关的现金 8 143 152 5 082 070 4 549 785 7 372 256
经营活动现金流入小计 307 164 839 198 017 796 83 013 104 400 673 689
购买商品、接受劳务支付的现金 149 724 243 77 795 085 36 707 276 146 445 406
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 48 874 878 31 412 611 16 580 733 51 249 875
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 38 210 093 27 535 946 15 724 614 42 859 006
支付其他与经营活动有关的现金 28 844 438 17 234 338 4 368 583 45 974 914
经营活动现金流出小计 265 653 652 153 977 981 73 381 206 286 529 200
经营活动产生的现金流量净额 41 511 187 44 039 816 9 631 899 114 144 489
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 80 190 573 31 000 000 31 000 000 352 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 619 417 1 155 408 1 244 382 6 086 490
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 71 500 64 000 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 97 711 0 0
投资活动现金流入小计 81 881 491 32 317 120 32 244 382 358 086 490
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 120 102 999 105 837 323 84 256 722 48 468 825
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 78 085 239 22 197 180 18 116 000 418 476 599
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 198 188 238 128 034 503 102 372 722 466 945 424
投资活动产生的现金流量净额 -116 306 747 -95 717 384 -70 128 341 -108 858 934
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 175 000 000 200 000 0 295 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 3 625 548
筹资活动现金流入小计 175 000 000 200 000 0 298 625 548
偿还债务支付的现金 9 900 000 9 900 000 9 900 000 285 100 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15 339 384 16 093 979 40 755 23 994 829
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 6 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 25 239 384 25 993 979 9 940 755 315 094 829
筹资活动产生的现金流量净额 149 760 616 -25 793 979 -9 940 755 -16 469 281
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -398 061 -332 921 -111 635 149 286
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 74 566 995 -77 804 468 -70 548 832 -11 034 441
期初现金及现金等价物余额 198 261 400 198 261 400 198 261 400 209 295 840
期末现金及现金等价物余额 272 828 395 120 456 931 127 712 567 198 261 400
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 51 339 941 0 80 223 336
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 266 584 0 6 249 312
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 15 279 227 0 28 710 171
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 731 234 0 3 334 764
长期待摊费用摊销 0 221 268 0 355 468
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 2 939 0 35 149
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 575 648 0 4 283 356
投资损失(减收益) 0 599 536 0 1 646 111
递延所得税资产减少 0 -985 227 0 646 997
递延所得税负债增加 0 -213 457 0 -477 378
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -16 752 372 0 13 010 452
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -43 542 699 0 -14 300 219
经营性应付项目的增加(减减少) 0 31 517 193 0 -9 040 863
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -532 167
经营活动产生的现金流量净额 0 44 039 816 0 114 144 489
货币资金的期末余额 0 120 456 931 0 198 261 400
货币资金的期初余额 0 198 261 400 0 209 295 840
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -77 804 468 0 -11 034 441