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2018年05月27日 星期天

建新股份(300107)现金流量表

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建新股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 199 472 801 110 311 175 42 364 341 241 113 982
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 273 849 948 217 603 200 38 086
收到其他与经营活动有关的现金 304 881 255 321 103 742 6 395 305
经营活动现金流入小计 202 051 531 111 514 712 43 071 285 247 547 373
购买商品、接受劳务支付的现金 95 647 579 59 018 233 16 843 199 49 722 156
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 38 346 349 22 105 651 11 185 344 45 416 161
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 10 034 795 6 485 727 2 647 942 17 722 909
支付其他与经营活动有关的现金 15 500 952 9 987 754 4 601 409 16 649 402
经营活动现金流出小计 159 529 675 97 597 365 35 277 894 129 510 628
经营活动产生的现金流量净额 42 521 857 13 917 347 7 793 390 118 036 744
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 438 758 252 268 231 080 138 166 969 357 670 654
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 281 369 2 915 567 1 746 107 9 045 072
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 263 303 97 510 0 13 550
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 444 302 925 271 244 157 139 913 076 366 729 276
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23 682 144 13 458 582 5 903 231 33 696 473
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 459 127 172 335 500 000 234 500 000 340 583 006
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 482 809 316 348 958 582 240 403 231 374 279 479
投资活动产生的现金流量净额 -38 506 391 -77 714 425 -100 490 155 -7 550 203
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 5 226 800 0 0 11 997 712
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 17 314 495 967 754 592 179 4 331 656
筹资活动现金流入小计 22 541 295 967 754 592 179 16 329 368
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16 330 156 16 330 156 0 16 284 772
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 51 303 345 26 123 345 0 421 308
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 67 633 501 42 453 501 0 16 706 080
筹资活动产生的现金流量净额 -45 092 206 -41 485 746 592 179 -376 712
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -958 616 -395 138 -46 622 728 257
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -42 035 357 -105 677 962 -92 151 207 110 838 087
期初现金及现金等价物余额 195 895 850 195 895 850 195 895 850 85 057 764
期末现金及现金等价物余额 153 860 493 90 217 889 103 744 643 195 895 850
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 19 806 168 0 22 752 800
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 924 870 0 -2 796 705
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 25 219 610 0 52 331 753
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 169 566 0 339 131
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 2 524 525 0 26 660
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -967 754 0 -2 911 554
投资损失(减收益) 0 -2 911 949 0 -8 835 308
递延所得税资产减少 0 -692 230 0 1 001 016
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -7 009 847 0 14 071 299
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -75 174 783 0 53 358 320
经营性应付项目的增加(减减少) 0 48 029 173 0 -11 343 303
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 42 633
经营活动产生的现金流量净额 0 13 917 347 0 118 036 744
货币资金的期末余额 0 90 217 889 0 195 895 850
货币资金的期初余额 0 195 895 850 0 85 057 764
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -105 677 962 0 110 838 087