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2019年11月22日 星期五

振芯科技(300101)现金流量表

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振芯科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 163 476 061 82 028 472 48 690 035 211 119 927
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 12 143 838 12 412 971 7 167 096 21 307 474
经营活动现金流入小计 175 619 898 94 441 443 55 857 131 232 427 401
购买商品、接受劳务支付的现金 142 646 150 93 624 388 54 608 061 182 309 809
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 77 936 854 53 223 835 33 998 522 105 122 196
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 22 731 291 14 020 457 7 709 989 38 742 077
支付其他与经营活动有关的现金 31 331 681 20 020 688 10 381 359 63 609 668
经营活动现金流出小计 274 645 976 180 889 368 106 697 931 389 783 750
经营活动产生的现金流量净额 -99 026 077 -86 447 926 -50 840 801 -157 356 349
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 90 000 000 90 000 000 30 000 000 630 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 496 078 496 078 81 305 2 560 321
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10 120 3 094 3 094 509 628
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 90 506 198 90 499 172 30 084 399 633 069 949
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25 743 543 23 552 169 14 691 131 108 783 422
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 105 768 529 105 768 529 80 000 000 640 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 131 512 072 129 320 698 94 691 131 748 783 422
投资活动产生的现金流量净额 -41 005 874 -38 821 526 -64 606 732 -115 713 473
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 46 500 000 0 0 50 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 46 500 000 0 0 50 000 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 50 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3 014 425 1 015 906 487 865 30 340 556
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 014 425 1 015 906 487 865 80 340 556
筹资活动产生的现金流量净额 43 485 575 -1 015 906 -487 865 -30 340 556
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -96 546 376 -126 285 358 -115 935 397 -303 410 378
期初现金及现金等价物余额 235 239 305 235 239 305 235 239 305 538 649 683
期末现金及现金等价物余额 138 692 928 108 953 946 119 303 907 235 239 305
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 33 644 583 0 56 408 479
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 8 203 321 0 15 278 863
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 5 529 174 0 11 066 093
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 17 689 300 0 32 905 471
长期待摊费用摊销 0 382 128 0 721 405
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 22 638 0 16 326
固定资产报废损失 0 0 0 18 896
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 992 948 0 1 110 156
投资损失(减收益) 0 -377 368 0 2 771 694
递延所得税资产减少 0 -1 008 613 0 -2 359 160
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -2 024 874 0 55 750 049
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -130 631 838 0 -104 656 131
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -18 869 325 0 -231 919 182
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 5 530 691
经营活动产生的现金流量净额 0 -86 447 926 0 -157 356 349
货币资金的期末余额 0 108 953 946 0 235 239 305
货币资金的期初余额 0 235 239 305 0 538 649 683
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -126 285 358 0 -303 410 378