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2019年12月06日 星期五

智云股份(300097)现金流量表

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智云股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 693 614 280 505 940 955 224 918 407 495 316 041
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 669 909
收到其他与经营活动有关的现金 36 847 501 13 786 210 4 660 548 14 856 611
经营活动现金流入小计 730 461 780 519 727 165 229 578 955 510 842 562
购买商品、接受劳务支付的现金 487 970 617 325 990 771 187 708 639 388 068 731
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 114 298 638 88 443 400 38 755 034 126 919 921
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 109 317 072 72 580 894 27 310 261 76 486 550
支付其他与经营活动有关的现金 62 544 588 38 893 238 5 353 613 60 872 168
经营活动现金流出小计 774 130 915 525 908 302 259 127 546 652 347 370
经营活动产生的现金流量净额 -43 669 135 -6 181 137 -29 548 592 -141 504 808
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 76 014 20 513 0 580 430
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 101 098 023
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 76 014 20 513 0 101 678 453
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14 968 080 10 669 330 7 964 130 61 099 776
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 132 800 000 0 0 137 466 700
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 56 191 20 000 000
投资活动产生的现金流出小计 147 768 080 10 669 330 8 020 321 218 566 476
投资活动产生的现金流量净额 -147 692 066 -10 648 817 -8 020 321 -116 888 023
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 473 039 936 600 000 600 000 12 178 879
取得借款收到的现金 154 162 470 81 890 697 56 890 697 162 474 605
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 30 000 000
筹资活动现金流入小计 627 202 406 82 490 697 57 490 697 204 653 484
偿还债务支付的现金 94 221 618 44 893 173 0 32 400 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11 568 063 10 314 725 1 297 968 10 772 480
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 3 718 762 2 663 530 1 388 462 40 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 109 508 443 57 871 428 2 686 430 83 172 480
筹资活动产生的现金流量净额 517 693 963 24 619 269 54 804 267 121 481 005
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 -171 143 354
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 326 332 762 7 789 315 17 064 211 -136 911 472
期初现金及现金等价物余额 134 008 416 134 008 416 133 170 816 270 082 288
期末现金及现金等价物余额 460 341 178 141 797 731 150 235 027 133 170 816
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 55 027 272 0 84 748 837
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 086 309 0 20 834 691
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 4 819 268 0 9 708 316
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 295 938 0 1 715 530
长期待摊费用摊销 0 256 386 0 938 833
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -11 286 0 -116 421
固定资产报废损失 0 112 891 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 5 780 906 0 5 897 936
投资损失(减收益) 0 0 0 -59 780 146
递延所得税资产减少 0 -504 036 0 -3 207 459
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -185 913 241 0 -267 247 779
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -215 558 502 0 -284 601 441
经营性应付项目的增加(减减少) 0 319 770 458 0 349 436 272
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 7 656 500 0 168 022
经营活动产生的现金流量净额 0 -6 181 137 0 -141 504 808
货币资金的期末余额 0 141 797 731 0 133 170 816
货币资金的期初余额 0 134 008 416 0 270 082 288
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 7 789 315 0 -136 911 472