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2020年01月24日 星期五

易联众(300096)现金流量表

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易联众现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 293 202 070 252 993 209 80 558 652 508 366 164
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 887 708 2 556 846 2 456 846 2 407 279
收到其他与经营活动有关的现金 287 339 874 107 523 292 64 477 652 91 478 373
经营活动现金流入小计 583 429 652 363 073 348 147 493 151 602 251 816
购买商品、接受劳务支付的现金 149 716 763 195 295 762 44 689 500 227 919 142
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 163 509 358 104 853 334 61 774 366 157 649 183
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 54 795 433 44 288 784 27 127 683 48 304 523
支付其他与经营活动有关的现金 385 799 554 143 459 779 108 953 195 443 973 943
经营活动现金流出小计 753 821 107 487 897 659 242 544 744 877 846 791
经营活动产生的现金流量净额 -170 391 455 -124 824 311 -95 051 593 -275 594 975
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 250 000 1 250 000 0 3 614 902
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 720 800 720 800 0 8 021 845
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 32 835 1 540 0 509 478
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 102 000 000
投资活动现金流入小计 2 003 635 1 972 340 0 114 146 225
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 722 171 2 047 709 1 155 433 19 107 568
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 373 800 000 66 205 400 4 001 500 106 255 900
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 257 400 0
投资活动产生的现金流出小计 378 522 171 68 253 109 5 414 333 125 363 468
投资活动产生的现金流量净额 -376 518 536 -66 280 769 -5 414 333 -11 217 243
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 6 930 000 5 600 000 5 601 500 18 250 000
取得借款收到的现金 614 500 000 253 500 000 80 000 000 310 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 114 0 0 0
筹资活动现金流入小计 621 430 114 259 100 000 85 601 500 328 250 000
偿还债务支付的现金 180 959 173 180 000 000 80 000 000 2 676 667
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9 534 476 4 476 006 1 550 775 5 484 956
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 9 100 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 190 493 649 184 476 006 81 550 775 17 261 623
筹资活动产生的现金流量净额 430 936 465 74 623 994 4 050 725 310 988 377
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -115 973 526 -116 481 085 -96 415 201 24 176 159
期初现金及现金等价物余额 345 118 123 345 118 123 345 118 123 320 941 964
期末现金及现金等价物余额 229 144 597 228 637 038 248 702 922 345 118 123
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -41 218 772 0 9 903 571
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 8 513 323 0 12 344 939
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 7 385 830 0 16 773 664
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 237 596 0 9 350 135
长期待摊费用摊销 0 1 152 558 0 1 947 096
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 22 656 0 -1 859 489
固定资产报废损失 0 0 0 217 245
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 9 299 145 0 3 751 731
投资损失(减收益) 0 3 650 210 0 -6 091 140
递延所得税资产减少 0 -9 684 746 0 -15 921 624
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -15 151 393 0 -10 950 468
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -44 202 302 0 -464 021 930
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -49 828 416 0 168 961 294
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -124 824 311 0 -275 594 975
货币资金的期末余额 0 228 637 038 0 345 118 123
货币资金的期初余额 0 345 118 123 0 320 941 964
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -116 481 085 0 24 176 159