新闻源 财富源

2019年12月12日 星期四

国联水产(300094)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

国联水产现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 232 101 301 1 842 756 133 879 710 999 2 510 020 603
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 160 222 385 89 494 224 49 255 744 91 476 135
收到其他与经营活动有关的现金 3 084 226 3 434 852 256 749 8 240 325
经营活动现金流入小计 3 395 407 913 1 935 685 209 929 223 492 2 609 737 064
购买商品、接受劳务支付的现金 3 430 395 693 1 794 458 502 799 996 918 2 482 866 735
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 191 133 497 115 127 474 48 403 522 175 933 234
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 16 534 641 11 487 388 1 961 940 18 642 321
支付其他与经营活动有关的现金 114 687 399 101 478 919 35 346 423 145 221 342
经营活动现金流出小计 3 752 751 230 2 022 552 283 885 708 803 2 822 663 633
经营活动产生的现金流量净额 -357 343 318 -86 867 074 43 514 689 -212 926 570
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 340 0 0 150
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 5 340 0 0 150
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 79 492 761 35 398 174 11 564 431 43 975 330
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 200 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 80 492 761 36 398 174 12 564 431 45 175 330
投资活动产生的现金流量净额 -80 487 421 -36 398 174 -12 564 431 -45 175 180
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 237 840 000 0 0 0
吸收投资收到的现金 22 755 200 22 755 200 22 755 200 0
取得借款收到的现金 1 213 929 728 663 806 225 306 803 826 1 112 905 950
收到其他与筹资活动有关的现金 9 887 483 8 332 884 143 437 0
筹资活动现金流入小计 1 484 412 411 694 894 310 329 702 464 1 112 905 950
偿还债务支付的现金 838 561 845 556 190 207 263 429 227 806 092 972
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49 376 235 25 279 118 12 778 496 44 723 376
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 744 081 0 1 244 051 4 998 617
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 888 682 161 581 469 324 277 451 774 855 814 965
筹资活动产生的现金流量净额 595 730 251 113 424 985 52 250 690 257 090 985
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -15 160 633 -9 302 097 -4 505 924 13 610 018
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 142 738 879 -19 142 360 78 695 023 12 599 253
期初现金及现金等价物余额 107 828 900 107 828 900 107 828 900 95 229 647
期末现金及现金等价物余额 250 567 780 88 686 541 186 523 924 107 828 900
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 70 856 648 0 93 944 585
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -1 342 691 0 44 524 374
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 18 129 879 0 33 972 782
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 578 267 0 1 016 922
长期待摊费用摊销 0 3 559 377 0 4 029 241
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 93 029 0 100 469
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 40 627 399 0 7 023 626
投资损失(减收益) 0 1 294 0 292 546
递延所得税资产减少 0 570 018 0 -2 592 234
递延所得税负债增加 0 -4 072 0 -675 334
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -263 492 044 0 -255 682 506
经营性应收项目的减少(减增加) 0 25 767 033 0 -231 502 809
经营性应付项目的增加(减减少) 0 17 788 788 0 92 621 768
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -86 867 074 0 -212 926 570
货币资金的期末余额 0 88 686 541 0 107 828 901
货币资金的期初余额 0 107 828 900 0 95 229 647
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -19 142 360 0 12 599 253