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2019年09月16日 星期一

科新机电(300092)现金流量表

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科新机电现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 131 727 804 77 129 785 30 408 397 177 502 015
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 641 170 327 446 185 791 0
收到其他与经营活动有关的现金 2 540 519 2 406 401 242 186 4 435 586
经营活动现金流入小计 134 909 494 79 863 632 30 836 373 181 937 601
购买商品、接受劳务支付的现金 140 608 445 102 728 500 43 708 108 112 699 260
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 29 905 097 18 188 749 9 733 777 41 988 781
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 8 777 970 6 819 906 3 788 881 20 611 944
支付其他与经营活动有关的现金 22 931 387 15 577 316 10 928 364 30 912 528
经营活动现金流出小计 202 222 899 143 314 471 68 159 130 206 212 513
经营活动产生的现金流量净额 -67 313 406 -63 450 839 -37 322 756 -24 274 912
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 830 422 736 805 293 556 185 009
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 84 600 84 600 84 600 17 228
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 3 313 137
收到其他与投资活动有关的现金 94 000 000 87 000 000 21 000 000 63 238 913
投资活动现金流入小计 94 915 022 87 821 405 21 378 156 66 754 286
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 192 942 483 607 268 360 2 387 445
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 69 000 000 69 000 000 35 000 000 88 825 700
投资活动产生的现金流出小计 70 192 942 69 483 607 35 268 360 91 213 145
投资活动产生的现金流量净额 24 722 080 18 337 799 -13 890 205 -24 458 859
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 52 414 275
取得借款收到的现金 5 000 000 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 3 683 499 5 353 671 7 789 171 1 000 000
筹资活动现金流入小计 8 683 499 5 353 671 7 789 171 53 414 275
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12 083 0 0 287 342
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 10 129 568
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 12 083 0 0 10 416 909
筹资活动产生的现金流量净额 8 671 416 5 353 671 7 789 171 42 997 366
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 515 -276 1 454 12 264
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -33 922 425 -39 759 645 -43 422 336 -5 724 142
期初现金及现金等价物余额 49 252 714 49 252 714 49 252 714 14 976 856
期末现金及现金等价物余额 15 330 290 9 493 069 5 830 378 9 252 714
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 4 956 114 0 31 418 974
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 996 278 0 -1 215 721
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 10 860 895 0 24 816 849
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 253 040 0 597 041
长期待摊费用摊销 0 0 0 67 500
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -18 208 0 -588 289
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 276 0 275 078
投资损失(减收益) 0 -736 805 0 -2 058 167
递延所得税资产减少 0 -978 473 0 -1 497 026
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -56 132 672 0 42 530 438
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -16 618 603 0 -146 778 629
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -9 032 680 0 15 372 139
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 12 784 900
经营活动产生的现金流量净额 0 -63 450 839 0 -24 274 912
货币资金的期末余额 0 9 493 069 0 9 252 714
货币资金的期初余额 0 49 252 714 0 14 976 856
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -39 759 645 0 -5 724 142