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2020年01月19日 星期天

长信科技(300088)现金流量表

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长信科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 746 466 088 1 519 800 562 1 022 505 659 2 181 979 226
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 148 519 314 123 898 902 80 714 094 25 981 077
收到其他与经营活动有关的现金 115 618 085 85 527 763 18 033 311 62 957 261
经营活动现金流入小计 3 010 603 487 1 729 227 226 1 121 253 064 2 270 917 564
购买商品、接受劳务支付的现金 1 186 509 491 738 440 169 424 942 805 913 104 761
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 851 909 973 644 683 495 323 575 000 720 303 892
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 174 798 633 120 273 154 54 376 512 194 941 816
支付其他与经营活动有关的现金 182 431 122 101 055 487 119 329 395 182 344 365
经营活动现金流出小计 2 395 649 220 1 604 452 306 922 223 713 2 010 694 835
经营活动产生的现金流量净额 614 954 267 124 774 921 199 029 351 260 222 730
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 772 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 674 982 0 0 250 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 105 862 74 102 0 53 528
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 169 631 699 165 925 417 358 858 187 742 078 434
投资活动现金流入小计 173 412 544 165 999 519 358 858 187 743 153 962
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 567 375 712 458 054 105 196 697 197 617 448 379
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 600 000 1 600 000 0 830 959 652
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7 157 944 7 157 944 0 16 377 538
支付其他与投资活动有关的现金 100 292 200 100 292 200 229 686 121 172 600 000
投资活动产生的现金流出小计 676 425 855 567 104 249 426 383 318 1 637 385 569
投资活动产生的现金流量净额 -503 013 312 -401 104 730 -67 525 132 -894 231 607
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 7 500 000 7 500 000 0 0
取得借款收到的现金 1 326 110 621 1 172 805 262 329 115 900 2 365 287 794
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 2 300 000 0
筹资活动现金流入小计 1 333 610 621 1 180 305 262 331 415 900 2 365 287 794
偿还债务支付的现金 1 034 032 104 817 010 641 258 203 795 1 471 519 430
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 112 989 427 91 037 742 11 412 769 151 433 079
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 564 944 126 038 2 300 000 50 811 093
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 147 586 475 908 174 422 271 916 565 1 673 763 602
筹资活动产生的现金流量净额 186 024 146 272 130 840 59 499 335 691 524 192
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -11 010 050 -3 807 524 -1 128 648 17 952 693
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 286 955 051 -8 006 493 189 874 907 75 468 008
期初现金及现金等价物余额 677 898 237 677 898 237 677 898 237 602 430 228
期末现金及现金等价物余额 964 853 287 669 891 744 867 773 143 677 898 237
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 302 833 922 0 354 374 969
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 124 554 0 47 652 357
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 116 476 129 0 173 604 476
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 308 852 0 4 226 843
长期待摊费用摊销 0 3 557 009 0 2 762 413
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 86 199 0 -232 192
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 1 157 700 0 -565 700
财务费用 0 35 355 058 0 33 545 940
投资损失(减收益) 0 -10 563 399 0 -9 728 540
递延所得税资产减少 0 9 079 422 0 -11 453 864
递延所得税负债增加 0 -141 425 0 141 425
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 148 970 657 0 -759 967 263
经营性应收项目的减少(减增加) 0 95 052 287 0 -732 942 979
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -581 522 045 0 1 158 804 846
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 124 774 921 0 260 222 730
货币资金的期末余额 0 669 891 744 0 677 898 237
货币资金的期初余额 0 677 898 237 0 602 430 228
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -8 006 493 0 75 468 008