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2020年05月26日 星期二

银之杰(300085)现金流量表

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银之杰现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 730 328 221 460 606 969 214 039 966 936 623 681
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 781 943 2 143 632 798 710 5 010 601
收到其他与经营活动有关的现金 102 383 551 66 097 732 30 070 757 82 683 748
经营活动现金流入小计 837 493 715 528 848 332 244 909 433 1 024 318 030
购买商品、接受劳务支付的现金 716 154 127 407 191 528 192 702 123 692 874 726
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 71 447 800 48 706 720 23 514 352 97 603 912
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 29 598 351 25 302 658 18 025 239 30 784 664
支付其他与经营活动有关的现金 162 192 652 94 405 968 60 536 963 155 385 028
经营活动现金流出小计 979 392 931 575 606 873 294 778 678 976 648 330
经营活动产生的现金流量净额 -141 899 216 -46 758 541 -49 869 245 47 669 700
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 432 020 4 850 3 400 66 714
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 1 286 735 122 335 657
投资活动现金流入小计 432 020 4 850 1 290 135 122 402 370
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13 249 494 7 899 082 4 416 149 18 279 378
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 416 500 000 25 000 000 0 47 700 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 -2 883 449 0 0 5 220 000
投资活动产生的现金流出小计 426 866 045 32 899 082 4 416 149 71 199 378
投资活动产生的现金流量净额 -426 434 025 -32 894 232 -3 126 014 51 202 993
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 348 116 685 0 0 1 500 000
取得借款收到的现金 504 000 000 61 000 000 0 175 880 000
收到其他与筹资活动有关的现金 9 580 473 7 080 473 4 155 700 0
筹资活动现金流入小计 861 697 158 68 080 473 4 155 700 177 380 000
偿还债务支付的现金 128 000 000 98 000 000 37 000 000 55 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15 119 833 11 802 193 893 853 18 785 070
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 933 016 100 667 0 20 415 520
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 146 052 849 109 902 860 37 893 853 94 200 590
筹资活动产生的现金流量净额 715 644 309 -41 822 387 -33 738 153 83 179 410
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 842 946 -1 293 384 -631 061 -1 896 457
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 144 468 122 -122 768 545 -87 364 472 180 155 646
期初现金及现金等价物余额 305 808 389 305 808 389 305 808 389 125 652 743
期末现金及现金等价物余额 450 276 511 183 039 844 218 443 917 305 808 389
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 16 397 923 0 93 753 367
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 716 048 0 3 621 117
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 2 405 708 0 4 482 764
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 10 396 167 0 20 267 121
长期待摊费用摊销 0 1 259 356 0 1 665 638
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -91 338 0 4 143
固定资产报废损失 0 0 0 1 323
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 253 443 0 5 286 848
投资损失(减收益) 0 6 177 950 0 5 937 849
递延所得税资产减少 0 -456 443 0 -6 516 671
递延所得税负债增加 0 -408 494 0 -816 987
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -26 495 262 0 -64 350 824
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -53 236 646 0 -26 109 341
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -12 882 792 0 11 226 940
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 7 205 837 0 -783 585
经营活动产生的现金流量净额 0 -46 758 541 0 47 669 700
货币资金的期末余额 0 183 039 844 0 305 808 389
货币资金的期初余额 0 305 808 389 0 125 652 743
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -122 768 545 0 180 155 646