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2020年01月17日 星期五

海默科技(300084)现金流量表

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海默科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 255 917 851 175 542 780 85 259 568 219 229 701
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 10 215 613 7 822 931 1 238 741 2 377 488
收到其他与经营活动有关的现金 58 170 066 29 425 611 2 736 036 11 771 327
经营活动现金流入小计 324 303 530 212 791 322 89 234 344 233 378 515
购买商品、接受劳务支付的现金 174 588 951 108 921 241 48 941 269 83 527 450
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 61 173 220 41 223 211 19 783 651 73 759 277
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 12 373 110 11 357 588 4 049 597 20 008 283
支付其他与经营活动有关的现金 48 530 020 24 496 054 10 929 756 54 906 346
经营活动现金流出小计 296 665 301 185 998 094 83 704 273 232 201 356
经营活动产生的现金流量净额 27 638 228 26 793 228 5 530 071 1 177 160
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 023 813 1 025 711 0 418 699
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 023 813 1 025 711 0 418 699
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 73 696 406 48 228 015 19 338 249 89 259 069
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 786 860 1 823 129 0 220 168 310
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 44 460 000 44 460 000 0 350 000 000
投资活动产生的现金流出小计 119 943 266 94 511 144 19 338 249 659 427 379
投资活动产生的现金流量净额 -118 919 453 -93 485 434 -19 338 249 -659 008 680
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 700 450 000
取得借款收到的现金 436 000 000 326 000 000 96 000 000 275 354 654
收到其他与筹资活动有关的现金 16 166 567 5 086 500 0 6 500 000
筹资活动现金流入小计 452 166 567 331 086 500 96 000 000 982 304 654
偿还债务支付的现金 267 189 645 157 182 277 125 631 318 591 389
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20 022 027 10 351 154 4 767 890 19 199 375
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 21 478 712 13 628 749 6 814 375 28 088 074
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 308 690 384 181 162 181 11 707 896 365 878 839
筹资活动产生的现金流量净额 143 476 183 149 924 319 84 292 104 616 425 815
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 728 245 -1 664 852 376 014 4 492 443
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 50 466 713 81 567 262 70 859 941 -36 913 261
期初现金及现金等价物余额 129 314 935 129 314 935 129 314 935 166 228 196
期末现金及现金等价物余额 179 781 648 210 882 197 200 174 876 129 314 935
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 801 702 0 7 559 439
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 199 088 0 4 193 157
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 24 966 371 0 57 944 883
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 902 442 0 3 122 263
长期待摊费用摊销 0 122 548 0 246 099
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 111 001 0 131 497
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 13 176 469 0 21 561 366
投资损失(减收益) 0 0 0 -18 183 065
递延所得税资产减少 0 -548 561 0 -1 873 999
递延所得税负债增加 0 -3 211 364 0 -7 250 311
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -28 729 603 0 -178 025
经营性应收项目的减少(减增加) 0 22 707 595 0 -45 634 514
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -4 704 460 0 -22 474 247
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 2 012 615
经营活动产生的现金流量净额 0 26 793 228 0 1 177 160
货币资金的期末余额 0 210 882 197 0 129 314 935
货币资金的期初余额 0 129 314 935 0 166 228 196
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 81 567 262 0 -36 913 261