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2019年10月19日 星期六

劲胜智能(300083)现金流量表

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劲胜智能现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 4 569 866 388 2 820 272 241 1 334 096 375 4 950 241 419
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 163 835 574 90 549 395 43 262 766 140 407 165
收到其他与经营活动有关的现金 58 598 504 40 929 068 24 133 234 64 533 345
经营活动现金流入小计 4 792 300 466 2 951 750 704 1 401 492 375 5 155 181 930
购买商品、接受劳务支付的现金 3 154 264 047 2 023 954 184 1 057 932 368 3 449 817 135
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 092 901 954 694 495 054 337 478 356 1 502 183 054
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 256 479 080 168 145 683 73 503 919 231 270 246
支付其他与经营活动有关的现金 298 634 622 182 087 977 91 956 526 309 263 867
经营活动现金流出小计 4 802 279 703 3 068 682 898 1 560 871 170 5 492 534 302
经营活动产生的现金流量净额 -9 979 236 -116 932 194 -159 378 795 -337 352 373
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 76 513 100 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 580 835 263 559 79 751 979 931
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 446 935 227 935 182 700 11 894 548
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 70 000 000 37 000 000 37 000 000 298 700 000
投资活动现金流入小计 149 540 870 37 491 494 37 262 451 311 574 480
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 207 648 035 147 854 613 63 235 244 228 509 497
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 720 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 500 000 000
支付其他与投资活动有关的现金 39 000 000 0 0 331 500 000
投资活动产生的现金流出小计 246 648 035 147 854 613 63 235 244 1 060 729 497
投资活动产生的现金流量净额 -97 107 165 -110 363 119 -25 972 793 -749 155 017
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 2 450 000 0 0 34 525 010
取得借款收到的现金 1 161 411 113 837 668 608 417 803 014 1 069 688 134
收到其他与筹资活动有关的现金 552 343 263 124 200 000 15 000 000 672 168 400
筹资活动现金流入小计 1 716 204 376 961 868 608 432 803 014 1 776 381 544
偿还债务支付的现金 815 331 913 623 548 312 273 979 810 941 647 701
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39 844 182 13 290 809 6 920 274 25 680 145
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 658 124 948 243 287 371 141 442 992 388 057 051
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 513 301 042 880 126 492 422 343 076 1 355 384 897
筹资活动产生的现金流量净额 202 903 334 81 742 117 10 459 939 420 996 647
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -242 068 232 934 1 046 210 898 122
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 95 574 865 -145 320 262 -173 845 439 -664 612 620
期初现金及现金等价物余额 897 712 148 897 712 148 897 712 148 1 562 324 768
期末现金及现金等价物余额 993 287 013 752 391 886 723 866 709 897 712 148
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 302 715 339 0 131 447 672
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 24 027 239 0 54 111 127
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 112 293 503 0 203 238 546
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 10 756 430 0 18 639 861
长期待摊费用摊销 0 30 076 204 0 47 728 087
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 233 061 0 17 869 963
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 21 613 549 0 44 626 871
投资损失(减收益) 0 -393 689 0 2 167 937
递延所得税资产减少 0 -9 341 346 0 10 468 593
递延所得税负债增加 0 -1 024 896 0 -6 241 038
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -609 606 864 0 -1 196 578 041
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -495 685 917 0 -523 343 440
经营性应付项目的增加(减减少) 0 497 405 192 0 858 511 490
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -116 932 194 0 -337 352 373
货币资金的期末余额 0 752 391 886 0 897 712 148
货币资金的期初余额 0 897 712 148 0 1 562 324 768
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -145 320 262 0 -664 612 620