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2019年10月23日 星期三

易成新能(300080)现金流量表

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易成新能现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 780 703 056 471 426 263 320 133 466 1 784 027 503
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 330 872 3 452 451 1 889 309 2 115 813
收到其他与经营活动有关的现金 76 980 431 25 497 394 15 256 554 151 514 995
经营活动现金流入小计 862 014 358 500 376 108 337 279 328 1 937 658 310
购买商品、接受劳务支付的现金 711 109 780 494 748 831 326 137 483 1 397 007 080
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 120 336 268 68 166 696 38 603 162 141 899 370
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 77 014 966 69 048 033 40 713 241 107 163 928
支付其他与经营活动有关的现金 103 632 658 63 428 064 30 268 655 269 792 897
经营活动现金流出小计 1 012 093 673 695 391 623 435 722 540 1 915 863 276
经营活动产生的现金流量净额 -150 079 315 -195 015 515 -98 443 212 21 795 034
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 250 2 250 2 250 656 690
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 5 679 616 24 700 14 132 864 18 874 258
投资活动现金流入小计 5 681 866 26 950 14 135 114 19 530 948
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 277 828 865 175 540 664 0 102 241 304
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 336 507 525 312 457 525 6 520 530 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 5 428 10 5 200 500 000
投资活动产生的现金流出小计 614 341 818 487 998 199 6 520 535 302 741 304
投资活动产生的现金流量净额 -608 659 952 -487 971 249 7 614 579 -283 210 357
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 209 400 000 209 400 000 0 25 052 000
取得借款收到的现金 2 411 140 000 1 327 620 000 828 000 000 1 607 700 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 15 723 599 0
筹资活动现金流入小计 2 620 540 000 1 537 020 000 843 723 599 1 632 752 000
偿还债务支付的现金 1 726 476 298 749 724 149 429 568 000 1 064 400 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 133 964 340 52 083 055 24 092 903 117 977 727
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 208 276 281 183 161 725 4 266 000 17 147 953
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 068 716 919 984 968 929 457 926 903 1 199 525 680
筹资活动产生的现金流量净额 551 823 081 552 051 071 385 796 696 433 226 320
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -117 792 -6 777 15 830 280 449
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -207 033 978 -130 942 471 294 983 893 172 091 447
期初现金及现金等价物余额 473 618 930 473 618 930 467 159 210 295 067 763
期末现金及现金等价物余额 266 584 952 342 676 459 762 143 103 467 159 210
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -224 899 358 0 29 337 179
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 177 971 382 0 69 060 101
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 80 753 852 0 138 698 588
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 760 373 0 6 312 796
长期待摊费用摊销 0 6 935 796 0 3 728 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -14 864 0 198 500
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 55 067 0 65 368
财务费用 0 0 0 116 496 572
投资损失(减收益) 0 2 527 237 0 -246 250
递延所得税资产减少 0 51 063 387 0 -18 927 107
递延所得税负债增加 0 0 0 -533 904
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 61 230 454 0 -6 510 323
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -83 523 176 0 -302 613 205
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -270 875 665 0 -13 271 280
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -195 015 515 0 21 795 034
货币资金的期末余额 0 342 676 459 0 467 159 210
货币资金的期初余额 0 473 618 930 0 295 067 763
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -130 942 471 0 172 091 447