GQY视讯(300076)现金流量表

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GQY视讯现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 112 894 468 74 428 126 33 579 565 155 337 906
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 310 897 2 293 411 920 029 379 748
收到其他与经营活动有关的现金 33 605 455 4 860 710 1 322 615 21 483 836
经营活动现金流入小计 148 810 819 81 582 247 35 822 208 177 201 490
购买商品、接受劳务支付的现金 60 344 302 44 844 093 28 287 896 63 351 183
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 28 304 746 19 651 172 11 036 606 40 170 823
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 11 493 974 10 347 689 4 594 259 18 483 921
支付其他与经营活动有关的现金 25 696 290 15 856 662 12 094 145 29 448 430
经营活动现金流出小计 125 839 313 90 699 617 56 012 906 151 454 358
经营活动产生的现金流量净额 22 971 507 -9 117 370 -20 190 697 25 747 132
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 8 300 000 7 000 000 18 000 000 527 500 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 610 729 451 275 173 808 570 182
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 228 106 237 373 0 12 959 852
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 12 138 836 7 688 649 18 173 808 541 030 034
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9 471 597 7 134 187 4 465 464 12 531 034
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 481 280 000 7 300 000 3 000 000 636 423 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 21 000 000 0
投资活动产生的现金流出小计 490 751 597 14 434 187 28 465 464 648 954 034
投资活动产生的现金流量净额 -478 612 762 -6 745 539 -10 291 656 -107 924 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 51 695 149 51 695 149 0 3 000 000
取得借款收到的现金 0 0 0 8 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 51 695 149 51 695 149 0 11 000 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 8 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 18 367
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 3 000 000 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 000 000 0 0 8 018 367
筹资活动产生的现金流量净额 48 695 149 51 695 149 0 2 981 633
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -406 946 106 35 832 240 -30 482 353 -79 195 234
期初现金及现金等价物余额 436 380 359 436 380 359 435 880 359 515 075 593
期末现金及现金等价物余额 29 434 252 472 212 599 405 398 006 435 880 359
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -18 875 922 0 -21 730 375
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 7 715 922 0 8 714 125
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 7 568 241 0 16 331 078
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 581 595 0 3 282 212
长期待摊费用摊销 0 740 086 0 1 480 172
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 2 498 0 -7 524 607
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 82 498
投资损失(减收益) 0 -451 275 0 -570 182
递延所得税资产减少 0 0 0 -382 249
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -5 544 797 0 -13 102 453
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -2 504 557 0 22 612 746
经营性应付项目的增加(减减少) 0 650 840 0 16 554 168
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -9 117 370 0 25 747 132
货币资金的期末余额 0 472 212 599 0 435 880 359
货币资金的期初余额 0 436 380 359 0 515 075 593
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 35 832 240 0 -79 195 234