新闻源 财富源

2019年10月24日 星期四

数字政通(300075)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

数字政通现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 455 763 928 242 813 124 130 050 109 842 218 489
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 19 861 861 8 613 371 7 288 405 33 362 522
收到其他与经营活动有关的现金 10 665 826 19 879 335 10 804 756 99 186 056
经营活动现金流入小计 486 291 615 271 305 830 148 143 270 974 767 067
购买商品、接受劳务支付的现金 310 212 414 186 737 791 109 909 515 405 960 665
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 267 281 777 165 719 103 77 507 763 275 552 630
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 68 645 571 46 753 409 28 363 702 93 689 713
支付其他与经营活动有关的现金 111 923 998 73 458 516 54 423 145 176 317 207
经营活动现金流出小计 758 063 759 472 668 819 270 204 124 951 520 215
经营活动产生的现金流量净额 -271 772 144 -201 362 989 -122 060 854 23 246 852
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 000 3 000 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 80 000 80 000 0 859 103
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3 600 000 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 15 687 395
投资活动现金流入小计 3 683 000 83 000 0 16 546 498
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30 282 568 16 933 790 0 43 049 613
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 21 750 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 64 725 000 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 95 007 568 16 933 790 0 64 799 613
投资活动产生的现金流量净额 -91 324 568 -16 850 790 0 -48 253 115
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 528 059 910 0 -2 436 950 119 695 183
取得借款收到的现金 72 000 000 72 000 000 0 112 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 600 059 910 72 000 000 -2 436 950 232 195 183
偿还债务支付的现金 93 889 104 84 354 434 39 989 968 353 638 382
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15 360 180 13 991 585 1 350 232 25 292 876
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 3 957 628 3 957 628 0 5 121 793
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 113 206 911 102 303 647 41 340 201 384 053 050
筹资活动产生的现金流量净额 486 852 998 -30 303 647 -43 777 151 -151 857 867
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 123 756 286 -248 517 426 -165 838 004 -176 864 130
期初现金及现金等价物余额 398 472 959 398 472 959 398 472 959 575 337 089
期末现金及现金等价物余额 522 229 245 149 955 533 232 634 955 398 472 959
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 69 141 093 0 142 083 219
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 7 143 443 0 20 110 766
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 5 879 553 0 14 143 610
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 11 843 777 0 26 003 432
长期待摊费用摊销 0 521 833 0 1 032 122
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -70 550 0 -107 766
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -283 392 0 4 148 730
投资损失(减收益) 0 -1 639 409 0 8 532 908
递延所得税资产减少 0 -226 004 0 -6 172 643
递延所得税负债增加 0 0 0 -2 471 152
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -59 330 438 0 -121 457 332
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -164 217 143 0 -296 204 767
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -70 125 752 0 233 605 725
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -201 362 989 0 23 246 852
货币资金的期末余额 0 149 955 533 0 398 472 959
货币资金的期初余额 0 398 472 959 0 575 337 089
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -248 517 426 0 -176 864 130