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2019年12月15日 星期天

华平股份(300074)现金流量表

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华平股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 216 155 776 129 845 130 46 121 100 321 385 589
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 7 735 932 6 513 829 1 668 379 10 298 830
收到其他与经营活动有关的现金 17 751 007 6 063 049 3 265 079 22 618 611
经营活动现金流入小计 241 642 715 142 422 008 51 054 559 354 303 030
购买商品、接受劳务支付的现金 198 959 934 135 710 838 60 761 461 174 566 358
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 67 511 969 48 509 591 29 219 097 81 688 272
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 20 534 814 16 967 374 8 582 783 21 346 110
支付其他与经营活动有关的现金 56 511 238 34 445 833 21 592 063 57 860 796
经营活动现金流出小计 343 517 956 235 633 636 120 155 404 335 461 536
经营活动产生的现金流量净额 -101 875 241 -93 211 628 -69 100 845 18 841 494
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 5 800 000 5 800 000 5 800 000 110 130 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 949 0 0 269 366
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 6 000 000
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 5 801 949 5 800 000 5 800 000 116 399 366
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25 776 494 18 605 032 8 537 357 53 234 086
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 25 776 494 18 605 032 8 537 357 53 234 086
投资活动产生的现金流量净额 -19 974 545 -12 805 032 -2 737 357 63 165 280
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 31 826 970 31 826 970 31 826 970 41 021 480
取得借款收到的现金 26 297 428 14 908 933 0 26 964 397
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 58 124 398 46 735 903 31 826 970 67 985 877
偿还债务支付的现金 17 435 963 6 791 376 6 791 376 33 238 463
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13 299 155 12 875 096 241 876 1 435 361
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 119 027 1 655 800 1 250 100 31 976 890
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 32 854 145 21 322 272 8 283 352 66 650 714
筹资活动产生的现金流量净额 25 270 253 25 413 631 23 543 618 1 335 163
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -96 579 533 -80 603 029 -48 294 584 83 341 937
期初现金及现金等价物余额 262 484 985 262 484 985 262 484 985 179 143 048
期末现金及现金等价物余额 165 905 452 181 881 956 214 190 401 262 484 985
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 6 443 674 0 75 272 348
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 6 726 003 0 4 448 837
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 24 845 585 0 43 448 004
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 257 455 0 4 298 002
长期待摊费用摊销 0 0 0 1 565 774
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -53 198
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 455 621 0 1 435 361
投资损失(减收益) 0 -123 924 0 -48 810 445
递延所得税资产减少 0 -2 369 541 0 -1 673 283
递延所得税负债增加 0 1 937 087 0 76 298
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -51 436 923 0 -40 511 728
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -120 030 525 0 -86 370 475
经营性应付项目的增加(减减少) 0 26 844 385 0 64 408 581
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 9 239 475 0 1 307 418
经营活动产生的现金流量净额 0 -93 211 628 0 18 841 494
货币资金的期末余额 0 181 881 956 0 262 484 985
货币资金的期初余额 0 262 484 985 0 179 143 048
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -80 603 029 0 83 341 937