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2019年09月21日 星期六

当升科技(300073)现金流量表

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当升科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 912 075 847 466 306 065 211 444 544 807 578 531
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 5 181 931 3 075 725 1 359 136 13 272 843
收到其他与经营活动有关的现金 19 963 472 16 994 017 10 063 082 19 963 881
经营活动现金流入小计 937 221 251 486 375 807 222 866 761 840 815 255
购买商品、接受劳务支付的现金 748 278 041 486 689 362 191 307 476 762 259 282
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 63 512 224 44 590 050 26 483 154 78 084 553
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 60 549 111 24 359 033 10 603 809 30 749 413
支付其他与经营活动有关的现金 26 425 251 20 548 876 10 252 595 41 189 512
经营活动现金流出小计 898 764 628 576 187 321 238 647 034 912 282 759
经营活动产生的现金流量净额 38 456 622 -89 811 515 -15 780 273 -71 467 504
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 23 336 250 23 336 250 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 26 867 562 26 867 562 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 66 500 66 500 8 500 2 210
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 50 270 312 50 270 312 8 500 2 210
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 54 600 652 50 726 740 19 948 277 48 358 892
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 54 600 652 50 726 740 19 948 277 48 358 892
投资活动产生的现金流量净额 -4 330 340 -456 428 -19 939 777 -48 356 682
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 396 636 233 266 471 957 64 293 873 378 842 653
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 3 940 289
筹资活动现金流入小计 396 636 233 266 471 957 64 293 873 382 782 942
偿还债务支付的现金 263 151 467 101 356 346 36 138 407 131 456 515
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30 427 486 25 421 963 2 598 791 3 523 932
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 82 750 868
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 293 578 953 126 778 309 38 737 198 217 731 315
筹资活动产生的现金流量净额 103 057 280 139 693 649 25 556 675 165 051 627
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -4 568 684 -2 050 254 -116 439 1 687 368
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 132 614 878 47 375 452 -10 279 814 46 914 810
期初现金及现金等价物余额 251 540 115 251 540 115 251 540 115 204 625 305
期末现金及现金等价物余额 384 154 994 298 915 567 241 260 302 251 540 115
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 144 923 081 0 99 287 758
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 478 919 0 10 100 927
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 17 827 105 0 36 912 285
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 751 643 0 1 378 153
长期待摊费用摊销 0 352 195 0 742 548
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -10 280 0 3 385 699
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 5 627 285 0 2 732 727
投资损失(减收益) 0 -115 036 520 0 -15 562 847
递延所得税资产减少 0 806 766 0 1 359 020
递延所得税负债增加 0 -99 486 0 -388 852
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -151 401 449 0 -39 232 871
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -169 465 723 0 -293 241 907
经营性应付项目的增加(减减少) 0 170 434 950 0 121 059 858
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -89 811 515 0 -71 467 504
货币资金的期末余额 0 297 930 505 0 251 540 115
货币资金的期初余额 0 251 540 115 0 204 625 305
现金等价物的期末余额 0 985 062 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 47 375 452 0 46 914 810