新闻源 财富源

2019年07月21日 星期天

碧水源(300070)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

碧水源现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 4 265 562 586 2 732 455 297 589 966 379 6 486 790 177
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 17 817 287 14 523 497 719 627 6 783 655
收到其他与经营活动有关的现金 505 010 249 488 930 166 631 257 034 176 400 793
经营活动现金流入小计 4 788 390 122 3 235 908 960 1 221 943 041 6 669 974 625
购买商品、接受劳务支付的现金 4 230 660 840 2 205 676 897 1 108 634 340 4 414 060 203
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 305 775 545 188 083 512 92 561 606 311 070 104
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 668 186 189 554 875 355 344 963 451 593 809 565
支付其他与经营活动有关的现金 1 791 533 014 989 766 703 1 387 347 699 599 204 695
经营活动现金流出小计 6 996 155 588 3 938 402 467 2 933 507 096 5 918 144 567
经营活动产生的现金流量净额 -2 207 765 465 -702 493 507 -1 711 564 055 751 830 059
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 479 925 055 501 801 129 590 889 923 14 285 648
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 44 938 006 3 646 213 1 797 736 84 344 569
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 841 694 211 0 840 005 010 639 329
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 120 373 955 120 373 955 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 046 255 254 1 560 652 817 452 043 652 460 188 865
投资活动现金流入小计 2 533 186 480 2 186 474 114 1 884 736 320 559 458 411
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 766 872 125 4 231 671 027 279 163 096 3 718 725 044
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 341 220 069 1 313 561 142 58 800 000 1 071 374 992
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 603 356 229 555 605 367 0 54 044 841
支付其他与投资活动有关的现金 484 390 828 472 385 057 730 774 365 553 351 110
投资活动产生的现金流出小计 7 195 839 251 6 573 222 593 1 068 737 461 5 397 495 986
投资活动产生的现金流量净额 -4 662 652 771 -4 386 748 479 815 998 859 -4 838 037 574
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 501 290 672 344 712 451 150 772 419 811 017 316
取得借款收到的现金 7 915 893 844 3 574 767 040 1 533 606 989 8 828 927 660
收到其他与筹资活动有关的现金 1 470 050 151 1 470 000 000 0 41 000 000
筹资活动现金流入小计 9 887 234 667 5 389 479 491 1 684 379 407 9 680 944 976
偿还债务支付的现金 5 624 010 217 3 363 266 787 574 399 029 1 628 311 620
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 321 333 496 263 001 168 18 750 777 231 588 047
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 10 289 967 3 481 645 3 287 736 1 486 024 528
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 5 955 633 681 3 629 749 600 596 437 542 3 345 924 196
筹资活动产生的现金流量净额 3 931 600 986 1 759 729 892 1 087 941 866 6 335 020 780
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -46 930 659 -44 164 088 -10 376 384 13 114 128
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -2 985 747 909 -3 373 676 181 182 000 285 2 261 927 393
期初现金及现金等价物余额 7 558 574 208 7 558 574 208 7 558 574 208 5 296 646 815
期末现金及现金等价物余额 4 572 826 299 4 184 898 027 7 740 574 493 7 558 574 208
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 529 218 355 0 1 849 728 757
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 51 077 083 0 150 902 379
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 20 535 028 0 43 480 290
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 54 519 053 0 44 602 289
长期待摊费用摊销 0 2 534 238 0 1 791 366
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 7 750 0 28 356
固定资产报废损失 0 0 0 4 025 690
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 165 150 119 0 93 281 803
投资损失(减收益) 0 -274 129 460 0 -263 837 629
递延所得税资产减少 0 -10 332 562 0 -32 336 581
递延所得税负债增加 0 -9 499 432 0 1 025 153
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 613 670 059 0 -69 501 440
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 391 072 813 0 -2 454 381 813
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -454 170 923 0 1 383 021 439
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -702 493 507 0 751 830 059
货币资金的期末余额 0 4 184 898 027 0 7 558 574 208
货币资金的期初余额 0 7 558 574 208 0 5 296 646 815
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -3 373 676 181 0 2 261 927 393