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2020年02月20日 星期四

安诺其(300067)现金流量表

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安诺其现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 573 270 654 391 909 117 174 145 386 470 650 243
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 572 358 438 153 286 430 413 060
收到其他与经营活动有关的现金 5 854 918 4 766 249 4 591 253 13 541 549
经营活动现金流入小计 579 697 930 397 113 519 179 023 069 484 604 852
购买商品、接受劳务支付的现金 309 507 376 227 172 643 108 140 940 155 610 191
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 69 070 980 46 368 305 24 908 731 77 157 139
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 77 316 652 48 867 970 21 108 814 76 767 446
支付其他与经营活动有关的现金 60 043 401 40 896 307 25 371 530 67 004 794
经营活动现金流出小计 515 938 409 363 305 225 179 530 015 376 539 569
经营活动产生的现金流量净额 63 759 521 33 808 295 -506 946 108 065 283
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 99 600 71 000 26 000 122 593
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 1 500 000
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 99 600 71 000 26 000 1 622 593
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25 910 880 19 179 643 11 158 871 69 315 199
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 53 500 000 53 500 000 30 000 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8 625 000 8 625 000 3 125 000 25 000 000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 88 035 880 81 304 643 44 283 871 94 315 199
投资活动产生的现金流量净额 -87 936 280 -81 233 643 -44 257 871 -92 692 607
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 11 770 168 11 175 565 3 849 531 81 738 186
取得借款收到的现金 130 000 000 80 000 000 70 000 000 222 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 141 770 168 91 175 565 73 849 531 303 738 186
偿还债务支付的现金 107 000 000 15 000 000 0 407 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16 438 815 14 534 965 1 521 292 13 615 105
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 123 438 815 29 534 965 1 521 292 420 615 105
筹资活动产生的现金流量净额 18 331 354 61 640 600 72 328 239 -116 876 920
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -121 416 -27 681 90 186 939
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -5 966 822 14 187 571 27 563 512 -101 317 305
期初现金及现金等价物余额 142 616 439 142 616 439 142 616 439 243 933 744
期末现金及现金等价物余额 136 649 618 156 804 010 170 179 951 142 616 439
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 61 048 554 0 80 767 760
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -5 565 132 0 5 424 503
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 17 921 557 0 31 026 894
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 706 494 0 2 918 023
长期待摊费用摊销 0 117 349 0 226 895
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -16 279 0 -150 462
固定资产报废损失 0 4 699 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 3 897 125 0 12 357 298
投资损失(减收益) 0 -112 673 0 296
递延所得税资产减少 0 2 753 121 0 -3 728 480
递延所得税负债增加 0 -117 109 0 599 470
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 5 377 419 0 8 117 359
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -103 012 287 0 -140 810 900
经营性应付项目的增加(减减少) 0 49 805 458 0 107 398 198
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 3 918 429
经营活动产生的现金流量净额 0 33 808 295 0 108 065 283
货币资金的期末余额 0 156 804 010 0 142 616 439
货币资金的期初余额 0 142 616 439 0 243 933 744
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 14 187 571 0 -101 317 305