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2019年10月20日 星期天

海兰信(300065)现金流量表

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海兰信现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 479 191 739 310 444 975 166 719 653 752 987 677
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 11 262 140 6 798 612 3 989 833 8 504 359
收到其他与经营活动有关的现金 37 290 507 17 106 597 35 448 053 79 694 835
经营活动现金流入小计 527 744 386 334 350 184 206 157 539 841 186 871
购买商品、接受劳务支付的现金 360 352 890 206 436 964 144 436 116 404 063 967
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 56 290 230 37 404 246 22 243 585 69 854 863
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 54 015 265 45 459 281 34 620 184 29 719 376
支付其他与经营活动有关的现金 56 010 653 77 040 731 30 024 747 180 463 377
经营活动现金流出小计 526 669 038 366 341 222 231 324 632 684 101 582
经营活动产生的现金流量净额 1 075 349 -31 991 038 -25 167 093 157 085 288
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 446 559 125 1 420 700 000 381 831 327 746 700 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 8 171 094 3 506 961 1 873 301 2 538 026
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 207 917
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 29 000 000
投资活动现金流入小计 2 454 730 219 1 424 206 961 383 704 628 778 445 943
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16 293 900 10 568 656 7 181 631 26 988 238
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 533 850 001 1 735 650 000 280 931 327 962 780 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 28 104 896
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 2 550 143 901 1 746 218 656 288 112 958 1 017 873 134
投资活动产生的现金流量净额 -95 413 683 -322 011 695 95 591 670 -239 427 191
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 646 000 000 646 000 000 20 000 000 0
取得借款收到的现金 144 449 000 0 0 56 772 598
收到其他与筹资活动有关的现金 20 000 000 20 000 000 0 0
筹资活动现金流入小计 810 449 000 666 000 000 20 000 000 56 772 598
偿还债务支付的现金 20 379 305 20 372 753 0 46 634 958
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24 961 587 20 012 088 8 863 439 68 406 420
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 473 656 400 0 0 17 200 568
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 518 997 292 40 384 840 8 863 439 132 241 947
筹资活动产生的现金流量净额 291 451 708 625 615 160 11 136 561 -75 469 349
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 2 459 633 702 992 171 614 2 826 738
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 199 573 006 272 315 419 81 732 752 -154 984 514
期初现金及现金等价物余额 278 397 579 269 326 279 269 326 279 424 310 792
期末现金及现金等价物余额 477 970 585 541 641 698 351 059 031 269 326 279
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 65 962 424 0 110 810 219
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 757 074 0 2 734 867
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 3 742 837 0 12 007 609
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 098 632 0 10 103 232
长期待摊费用摊销 0 968 030 0 2 343 476
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 218 551 0 31 789
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 299 906 0 1 934 318
投资损失(减收益) 0 -1 912 546 0 -871 305
递延所得税资产减少 0 2 649 651 0 1 139 584
递延所得税负债增加 0 -635 876 0 -764 827
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -41 351 954 0 -16 543 596
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -46 369 222 0 -29 779 780
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -23 418 546 0 63 939 701
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -31 991 038 0 157 085 288
货币资金的期末余额 0 541 641 698 0 269 326 279
货币资金的期初余额 0 269 326 279 0 424 310 792
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 272 315 419 0 -154 984 514